募集资金情况 - 公司首次公开发行2500万股A股，每股发行价39.74元，募集资金总额9.935亿元，净额9.1274663263亿元[1] - 截至2023年12月31日，以前年度已投入募投项目金额3.0897377354亿元，本期直接投入2.7512801645亿元[2] - 截至2023年12月31日，支付发行有关费用8075.336733万元，永久补充流动资金1.26亿元，部分募投项目结项节余资金补充流动资金2280.990047万元[3] - 截至2023年12月31日，投资收益、利息收入扣除手续费净额4720.953916万元，募集资金余额2.2704448137亿元[3] - 公司首次公开发行募集资金净额91274.66万元，超募资金42074.66万元[18][19][27] 资金存放与管理 - 截至2023年12月31日，银行活期存款合计1.7704448137亿元，其中民生银行南阳分行营业部1.1971362395亿元，中国银行西峡支行5733.085742万元[8] - 截至2023年12月31日，公司购买中信银行南阳分行结构性存款5000万元，预计年化收益率1.05%-2.7%[9] - 公司及子公司可使用不超41000万元闲置募集资金和不超59000万元自有资金进行现金管理[21][29] 募投项目变更 - 2021年，“年产3000万瓶调味酱生产线项目”调整为“年产6000万瓶调味酱生产线项目”，投资总额由1.36亿元变更为2.055452亿元[12] - 2021年，“营销网络建设项目”实施主体变更，投资总额由1.5亿元变更为2.465亿元[12] - 2022年，“年产6000万瓶调味酱生产线项目”变更为“仲景食品产业园一期项目”，投入未使用募集资金2.148805亿元、超募资金1.388645亿元[13] - 年产6000万瓶调味酱生产线项目约55亩用地报批受限，无法开工建设，预定可使用状态调整至2025年5月31日[27][32] - 营销网络建设项目因宏观经济、市场环境变化等因素进度延缓，达到预定可使用状态日期由2023年11月30日调整至2025年3月31日[27][32] 资金使用与置换 - 公司使用925.00万元募集资金置换前期预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用[16] - 公司将年产1200吨调味配料生产线建设项目结项，2266.94万元节余募集资金永久补充流动资金，2023年5月4日转2280.99万元至公司一般户[18][28] - 公司分别用6954.52万元和9650.00万元超募资金对“年产6000万瓶调味酱生产线项目”和“营销网络建设项目”追加投资[19] - 公司使用12600.00万元超募资金永久补充流动资金[19][27] - 2022年9月22日，13886.45万元超募资金投入仲景食品产业园一期项目[20][27] 项目投资进度 - 仲景食品产业园一期项目拟投入募集资金35374.50万元，截至期末投资进度68.58%[31] - 营销网络建设项目拟投入募集资金24650.00万元[31] - 变更后项目拟投入募集资金总额60024.50万元，截至期末投资进度65.98%[31] - 仲景食品产业园一期项目截至期末实际累计投入24261.37万元，本年度实际投入23245.61万元[31] - 营销网络建设项目截至期末实际累计投入15345.48万元，本年度实际投入4222.42万元[31]