募集资金情况 - 公司首次公开发行3000万股，发行价24.87元/股，募集资金总额7.461亿元，净额6.9630405662亿元[1][25][51][56] - 2020年11月9日募集资金到账，采取专户存储管理[2][52] - 截至2020年11月23日，以自筹资金预先投入募投项目1865.26万元，后以募集资金置换[4][21][54][68] 募投项目投入 - 截至2023年12月31日，累计投入募投项目金额3.9607872122亿元，本报告期投入1.2161298503亿元[6][19][28][32][56][58] - 制造中心升级与产能扩建项目承诺投资32,624.66万元，本年度投入3,876.55万元，累计投入14,773.74万元，投资进度45.28%[19][66] - 研发中心升级建设项目承诺投资7,778.99万元，本年度投入1,562.10万元，累计投入3,302.97万元，投资进度42.46%[19][66] - 营销及服务网络扩建项目承诺投资6,993.45万元，本年度投入165.09万元，累计投入610.10万元，投资进度8.72%[19][66] - 补充流动资金项目承诺投资20,313.04万元，本年度投入6,557.55万元，累计投入20,921.07万元，投资进度102.99%[19][66] 资金管理与余额 - 截至2023年12月31日，手续费用支出418.63元，进行现金管理的闲置募集资金2.9亿元，利息收入3973.293911万元[6] - 截至2023年12月31日，募集资金专户余额4995.785588万元[6][22][28][31][56][60][69] - 截至2023年12月31日，公司募集资金存放于四家银行，余额分别为2957.563759万元、1932.31804万元、67.219168万元、38.684621万元[10] 项目变更与资金用途 - 2022年8月26日同意部分募集资金投资项目延期至2023年12月31日[20] - 2024年4月26日同意部分募投项目结项及终止并变更募集资金用途[20] - 制造中心与研发中心结项后节余资金18,644.10万元，营销项目终止后结余资金6,970.18万元，合计25,614.28万元用于新项目[20] - 25,614.28万元中13,048.35万元用于脑电波交互技术产业研发运营中心建设项目，6,000.00万元用于市场营销渠道推广项目[20] 其他事项 - 公司首次公开发行超募资金为1920.27万元，截至2023年12月31日未实际投入具体项目[21][67] - 2024年2月5日同意使用4000 - 6000万元超募及部分自有资金回购A股用于股权激励或员工持股计划，回购价不超18元/股[21][67][68] - 2022年9月16日同意用不超5亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月[21] - 2023年5月16日同意用不超4亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月[22] - 截至2023年12月31日，未到期结构性存款产品金额为29000万元[22][68][69] - 《募集资金管理制度》于2020年7月22日经公司2020年第二次临时股东大会审议通过，并于2022年9月16日修订[29] - 保荐机构认为公司2023年度募集资金存放和使用符合规定，无违规情形[14][63] - 容诚会计师事务所认为公司2023年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》公允反映了实际情况[38]