狄耐克:2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
募集资金 - 公司首次公开发行3000万股,发行价24.87元/股,应募集7.461亿元,净额6.9630405662亿元[1] - 截至2020年11月23日,公司以自筹资金预先投入1865.26万元后置换[4] - 截至2023年6月30日,累计投入3.3836026514亿元,本报告期投入6389.452895万元[6] - 截至2023年6月30日,募集资金专户余额1.2053521567亿元[6][11] 项目投资 - 制造中心升级与产能扩建项目承诺投资3.262466亿元,累计投入1.338111亿元,进度41.02%[16] - 研发中心升级建设项目承诺投资7778.99万元,累计投入2265.43万元,进度29.12%[16] - 营销及服务网络扩建项目承诺投资6993.45万元,累计投入541.47万元,进度7.74%[16] - 补充流动资金项目承诺投资2.031304亿元,累计投入1.764802亿元,进度86.88%[16] 资金使用 - 公司首次公开发行超募1920.27万元,截至2023年6月30日未投入项目[17] - 2022年同意使用不超5亿元闲置资金现金管理,期限12个月[18] - 2023年同意使用不超4亿元闲置资金现金管理,期限12个月[18] - 截至2023年6月30日,购买未到期结构性存款27300万元[18] 项目延期 - 公司将“制造中心升级与产能扩建项目”等三个项目预定可使用状态日期延至2023年12月31日[17]