现金管理额度 - 公司可使用最高不超1.6亿元闲置募集资金现金管理[1] 到期产品情况 - 规划设计公司1000万元工行产品到期赎回，收益5.6761万元，年化1.2%-2.39%[2] - 公司1000万元浦发银行产品到期赎回，收益5.9403万元，年化1.20%或2.35%或2.55%[3] - 过去12个月规划设计公司6000万元单位大额存单到期赎回，年化2.00%[9] - 过去12个月规划设计公司1000万元法人人民币结构性存款到期赎回，年化2.94%[9] - 过去12个月规划设计公司2000万元法人人民币结构性存款到期赎回，年化2.69%[9] 新投入产品 - 规划设计公司投入1000万元买申万宏源证券产品，年化2.5%-2.7%[4] - 公司投入700万元买浦发银行产品，年化1.10%或2.20%或2.40%[4] - 公司投入800万元买华泰证券产品，年化1.83%[4] 未到期产品 - 公司累计未到期现金管理金额15200万元[12] - 工行、浦发银行、南京银行、民生银行等多笔未到期产品及利率[10][11][12] 现金管理原则 - 公司现金管理选安全、流动好、保本产品，不用于股票及衍生品[8]