募集资金情况 - 2020年公司公开发行3875万股，每股发行价7.19元，募集资金总额2.79亿元，净额2.37亿元[1] - 截至2023年11月30日，拟投入2.37亿元，累计投入9498.35万元，未使用1.52亿元[3][4] 项目投入情况 - 天山天池景区区间车改造项目拟投入2026.78万元，已投入1498.35万元[4][10] - 归还银行贷款项目拟投入8000万元，已全额投入[4][10] - 天池游客服务中心改扩建和灯杆山游客服务项目拟投入8022.19万和5620.50万元，累计投入均为0 [4][10] 项目变更情况 - 拟终止两项目，未使用资金1.46亿元，1.08亿投入区间车更新，3798.01万补充流动资金[5] - 拟变更募集资金金额占实际净额的57.64% [5] - 变更因总体规划审批和林地占用手续未完成[11] 车辆采购计划 - 2024 - 2026年计划采购车辆154辆，2024年64辆，2025年40辆，2026年50辆[6][13] - 采购车辆包括90辆38座天然气、40辆新能源、24辆22座中型客车[8][14] 项目预期收益 - 区间车更新项目预计总投资1.08亿元，建设周期2024 - 2026年[14] - 项目预计年营业收入9407.23万元，年均净利润2875.60万元，回收期3.50年（含建设期）[25] 会议审议情况 - 2023年12月13日董事会、监事会审议通过变更议案，尚需股东大会审议[34][37] 各方意见 - 独立董事认为变更决策程序合规，不影响投资计划和股东利益[35] - 监事会认为变更符合规定，不损害股东利益，不影响项目进行[37] - 保荐机构和国金证券认为变更符合规定，需股东大会审议[38] 项目优势与风险 - 新客车节省近三分之二成本，减少尾气排放[23] - 项目面临市场、经营管理和不可抗拒风险，提出预防措施[27][28][29][30]