可转债发行 - 2022年10月11日发行1210万张可转换公司债券，发行总额12.1亿元，净额11.95亿元[10] - 期限6年，自2022年10月11日至2028年10月10日[15] - 票面利率第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%[15] - 初始转股价格为86.69元/股[21] - 转股期自2023年4月17日起至2028年10月10日止[22] - 主体和债券信用评级均为AA级，未提供担保[23][24] 业绩数据 - 2023年营业收入28.24亿元，较2022年增长6.41%[66] - 2023年净利润3.75亿元，较2022年增长18.58%[66] - 2023年扣非净利润2.995亿元，同比下降7.43%[65] - 2023年经营现金流净额-7902.15万元，较2022年下降177.66%[66] - 2023年末资产总额96.74亿元，较2022年末增长5.38%[66] - 2023年末净资产50.82亿元，较2022年末增长31.32%[66] 募集资金使用 - 募集资金拟投齿轮箱轴承及精密零部件项目8.65亿元、补充流动资金3.45亿元[56][57] - 截至2023年12月31日，累计投入10.40亿元，本年度投入3.51亿元[69] - 齿轮箱及精密零部件项目累计投入7.10亿元，进度82.10%[71] - 补充流动资金项目累计投入3.30亿元，进度100.00%[71] - 截至2023年12月31日，未使用完毕的募集资金余额为1.63亿元[71] 转股价格调整 - 2023年5月11日起调整为86.59元/股[89] - 2023年5月29日起，向下修正为40.64元/股[90] - 2023年9月21日，调整为40.91元/股[91][92] - 2023年10月31日，调整为40.36元/股[92]