募集资金发行情况 - 2020年度向特定对象发行73,816,143股，每股面值1元，发行价7.18元/股，募资529,999,906.74元，净额524,245,189.77元，2021年4月16日到账[7] - 2022年度以简易程序向特定对象发行26,702,269股，每股面值1元，发行价7.49元/股，募资199,999,994.81元，净额195,070,749.53元，2022年6月22日到账[7] 募集资金使用情况 - 截至2023年12月31日，2020年度募资累计使用369,181,441.71元，2021 - 2023年分别使用191,301,736.00元、34,388,884.71元、116,893,382.00元[9] - 截至2023年12月31日，2022年度募资累计使用171,697,209.08元，2022 - 2023年分别使用50,661,690.00元、121,035,519.08元[9] - 报告期投入23,792.89万元，已累计投入54,087.86万元[28] 募集资金利息及余额情况 - 截至2023年12月31日，2020年度募资累计利息收入扣手续费后净额8,873,930.48元，永久补充流动资金163,937,678.54元，专户余额0元[9] - 截至2023年12月31日，2022年度募资累计利息收入扣手续费后净额1,248,770.36元，专户余额24,622,310.81元[9] 募集资金管理相关 - 公司制定《募集资金管理办法》[11] - 2021年4月22日，公司与工商银行深圳龙岗支行及国盛证券签订《募集资金三方监管协议》[11] - 2022年4月24日公司聘请中泰证券担任2022年度发行股票保荐机构，承继国盛证券督导工作[12] 募集资金项目情况 - “5G散热工业园建设项目”承诺投资42,000.00万元，调整后34,424.52万元，本报告期投入11,689.34万元，累计投入18,905.39万元，投入进度54.92%，项目已终止[28] - “补充流动资金项目”承诺投资18,000.00万元，累计投入18,012.75万元，投入进度100.00%[28] - “锂电池正极关键材料生产基地建设一期子项目”承诺投资19,507.07万元，本报告期投入12,103.55万元，累计投入17,169.72万元，投入进度88.02%，预计2024.12.31达预定可使用状态[28] 募集资金变更及其他情况 - 累计变更用途的募集资金总额为16,393.77万元，比例22.79%[28] - 2023年6月公司审议通过终止“5G散热工业园建设项目”并将剩余资金永久补充流动资金议案[32]