公司基本信息 - 江苏捷捷微电子股份有限公司成立于1995年3月29日，注册资本为73661.4713万人民币[11] - 捷捷微电(南通)科技有限公司成立于2020年9月18日，注册资本为168000万人民币[12] 股权结构 - 捷捷微电(南通)科技有限公司本次变更后总出资金额131000万元，江苏捷捷微电子股份有限公司出资80000万元，占比61.07%[16] - 第三次增资后公司总出资金额145000万元，江苏捷捷微电子股份有限公司出资80000万元，占比55.17%[17] - 拟发行股份购买股权时公司总出资金额168000万元，江苏南通峰泽一号创业投资合伙企业(有限合伙)出资20000万元，占比11.90%[19] 财务数据 - 2023年末流动资产合计228,095,125.40元，较2022年末下降约50.18%[108] - 2023年末流动负债合计1,041,585,207.39元，较2022年末增长约104.90%[108] - 2023年末非流动资产合计3,231,416,959.54元，较2022年末增长约20.30%[108] - 2023年末非流动负债合计796,847,873.82元，较2022年末下降约19.37%[108] - 2023年末资产总计3,459,512,084.94元，较2022年末增长约9.99%[108] - 2023年末负债和所有者权益总计3,459,512,084.94元，较2022年末增长约9.99%[108] - 2023年度营业收入522,248,306.91元，较2022年度增长约782.89%[109] - 2023年度营业成本442,380,938.33元，较2022年度增长约624.70%[109] - 2023年度净利润为 - 26,933,918.09元，较2022年度亏损扩大约25.36%[109] - 2023年度研发费用64,748,118.07元，较2022年度增长约99.79%[109] - 2023年经营活动现金流入小计7.614012292亿元，2022年为7203.253392万元[111] - 2023年经营活动现金流出小计3.4994510715亿元，2022年为1.2546587446亿元[111] - 2023年经营活动产生的现金流量净额4.1145612205亿元，2022年为 - 5343.334054万元[111] - 2023年投资活动现金流入小计2.8006820126亿元，2022年为13.3404748021亿元[111] - 2023年投资活动现金流出小计8.3916733467亿元，2022年为25.0697951921亿元[111] - 2023年投资活动产生的现金流量净额 - 5.5909913341亿元，2022年为 - 11.72932039亿元[111] - 2023年筹资活动现金流入小计6.8707283147亿元，2022年为10.579596454亿元[111] - 2023年筹资活动现金流出小计5.4895128458亿元，2022年为2874.058112万元[111] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额1.3812154689亿元，2022年为10.2921906428亿元[111] 评估相关 - 评估基准日为2023年12月31日，评估报告日为2024年7月8日[2][8][9][11][94] - 本次评估对象为江苏捷捷微电子股份有限公司拟发行股份购买股权涉及的捷捷微电(南通)科技有限公司股东全部权益[28] - 选用市场法和资产基础法评估，不选用收益法[48][49] - 市场法评估企业股东全部权益价值为342,084.93万元[78] - 市场法评估结果比资产基础法高144,103.51万元，差异比例72.79%[79] - 评估结论使用有效期自2023年12月31日起至2024年12月30日止[83] 其他事项 - 公司有多件专利，如实用新型“一种氮化傢功率器件”已授权[31][32] - 捷捷微电(南通)科技有限公司2021年8月10日与兴业银行签订5亿元借款合同，期限至2027年8月9日[87] - 江苏捷捷微电子股份有限公司2023年有多笔向兴业银行南通分行的借款[89] - 江苏捷捷微电子股份有限公司为多家银行提供担保[90] - 捷捷半导体有限公司租赁捷捷微电(南通)科技有限公司宿舍部分房间，期限为2023年8月1日 - 2026年7月31日[90]