现金管理额度 - 公司获批在审批有效期内使用不超10.1亿元进行现金管理，其中闲置募集资金不超2.1亿元，自有资金不超8亿元[2] - 《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理额度的议案》已通过相关会议审议[8] 近期理财情况 - 公司近期合计使用1.9亿元进行理财[3] 已获收益理财 - 自有资金利多多公司稳利24JG319期产品本金5000万元，年化收益率1.20%-2.70%，收益31.25万元[4] - 自有资金利多多公司稳利24JG320期产品本金2000万元，年化收益率1.20%-2.75%，收益12.89万元[4] - 自有资金利多多公司稳利24JG322期产品本金2800万元，年化收益率1.20%-2.70%，收益17.50万元[4] - 自有资金招商银行点金系列看涨两层区间32天结构性存款产品本金6000万元，年化收益率1.85%-2.25%，收益11.84万元[4] - 自有资金合肥移顺浦发银行闵行支行大额存单产品本金2000万元，年化收益率3.10%，收益58.90万元[5] - 自有资金合肥移顺浦发银行闵行支行2023年第0116期单位大额存单产品本金6000万元，年化收益率3.05%，收益173.85万元[5] - 募集资金交通银行蕴通财富定期型结构性存款90天产品本金5000万元，年化收益率1.60%-2.45%，收益30.21万元[5] 预计收益理财 - 自有资金购买浦发银行漕河泾支行利多多公司稳利24JG3351期产品3000万元，预计年化收益率1.20%-2.45%[6] 提前垫付利息理财 - 公司在浦发银行购买合计8000万元可转让大额存单，提前垫付利息365.34万元[7] 过往理财 - 公司曾购买招商银行单位大额存单2021年第52期1000万元，年化收益率3.36%[12] - 公司曾购买招商银行点金系列看涨三层区间91天结构性存款3000万元，年化收益率1.85%-3.00%[12] - 公司曾购买浦发银行利多多公司稳利23JG3272期2000万元，年化收益率1.30%-3.00%[13] - 公司曾购买招商银行点金系列看涨两层区间96天结构性存款1000万元，年化收益率1.85%-2.85%[13] 其他现存理财 - 移为通信在交通银行上海闵行支行存入3000的96天结构性存款，收益率1.60% - 2.60%[14] - 移为通信在招商银行上海分行徐家汇支行存入2500的91天结构性存款，收益率1.85% - 2.90%[14] - 移为通信在浦发银行漕河泾支行存入3000的3个月网银专属对公结构性存款，收益率1.85% - 2.75%[14] - 移为通信在招商银行上海分行徐家汇支行存入6000的91天结构性存款，收益率1.85% - 2.70%[14] - 移航在招商银行深圳车公庙支行存入3000的92天结构性存款，收益率1.85% - 2.55%[14] - 移为通信在招商银行上海分行徐家汇支行存入1000的2021年第25期大额存单，固定利率3.36%[15] - 移为通信在浦发银行漕河泾支行存入1600的3个月早鸟款对公结构性存款，收益率1.30% - 2.75%[15] - 移为通信在浦发银行漕河泾支行存入3600的3个月看涨网点专属对公结构性存款，收益率1.30% - 2.70%[15] - 移航在招商银行深圳车公庙支行存入1000的2021年第52期大额存单，固定利率3.36%[15] - 移为通信在浦发银行漕河泾支行存入1500的利多多公司稳利23JG3517期产品，收益率1.30%[15] - 招商银行深圳车公庙支行点金系列看跌两层区间92天结构性存款金额1100，最低利率1.85%，最高利率2.50%[16] - 浦发银行漕河泾支行利多多公司稳利23JG3586期3个月早鸟款人民币对公结构性存款金额1000，最低利率1.30%，最高利率2.70%[16] - 招商银行上海分行徐家汇支行点金系列看涨三层区间91天结构性存款金额3000，最低利率1.85%，最高利率2.65%[16] - 浦发银行漕河泾支行专属2023年第0125期单位大额存单金额6000，利率3.05%[16] - 交通银行上海闵行支行蕴通财富定期型结构性存款108天（挂钩黄金看涨）金额5000，最低利率1.60%，最高利率2.35%[16] - 浦发银行漕河泾支行利多多公司稳利23JG3654期3个月早鸟款人民币对公结构性存款金额5000，最低利率1.30%，最高利率2.75%[17] - 招商银行上海分行徐家汇支行点金系列看跌三层区间64天结构性存款金额2000，最低利率1.85%，最高利率2.65%[17] - 浦发银行漕河泾支行利24JG3114期3个月早鸟款人民币对公结构性存款金额2000，最低利率1.20%，最高利率2.80%[17] - 招商银行上海分行徐家汇支行点金系列看涨三层区间95天结构性存款金额2000，最低利率1.85%，最高利率2.65%[17] - 汇丰银行定期存款金额1015，利率4.90%[17] - 移为通信在招商银行上海分行徐家汇支行的两笔点金系列结构性存款金额分别为6000万元和8000万元，年化收益率为1.85% - 2.65%[18] - 移为通信在浦发银行漕河泾支行有多笔利多多公司稳利系列结构性存款，金额从1500万元到5000万元不等，年化收益率为1.20% - 2.75%[18] - 移为通信在汇丰银行有多笔定期存款，金额从362.5万元到1305万元不等，年化收益率为4.90% - 5.20%[18] - 合肥移顺在浦发银行闵行支行有两笔大额存单，金额分别为2000万元和6000万元，年化收益率分别为3.10%和3.05%[19] - 移为通信在交通银行上海虹桥商务区支行有一笔5800万元的蕴通财富定期型结构性存款，年化收益率为1.60% - 2.60%[20] - 移为通信在招商银行上海七宝支行有一笔3000万元的点金系列看跌两层区间91天结构性存款，年化收益率为1.85% - 2.65%[20] - 合肥移顺在浦发银行闵行支行有一笔600万元的利多多公司稳利23JG6002期结构性存款，年化收益率为1.30% - 2.97%[19] - 移为通信在浦发银行闵行支行有一笔8000万元的利多多公司添利23JG3351期结构性存款，年化收益率为1.30% - 2.30%[19] - 移为通信在浦发银行闵行支行有一笔8000万元的利多多公司稳利23JG6277期结构性存款，年化收益率为1.30% - 2.75%[20] - 移为通信在浦发银行闵行支行有一笔3000万元的利多多公司稳利23JG3385期结构性存款，年化收益率为1.30% - 2.80%[20] 不同时期存款 - 2023年11月17日至11月29日，公司在招商银行上海七宝支行存入3000，产品为结构性存款，收益类型保本浮动，利率1.85% - 2.25%[21] - 2023年10月20日至2024年1月22日，公司在交通银行上海虹桥商务区支行存入6500，产品为挂钩黄金看涨的结构性存款，收益类型保本浮动，利率1.60% - 2.40%[21] - 2023年1月17日至2024年2月19日，公司在招商银行上海七宝支行存入3000，产品为结构性存款，收益类型保本浮动，利率1.85% - 2.70%[21] - 2023年1月22日至2024年2月22日，公司在浦发银行闵行支行存入500，产品为看涨网点专属结构性存款，收益类型保本浮动，利率1.30% - 2.70%[21] - 2023年2月4日至2024年3月4日，公司在浦发银行闵行支行存入10200，产品为早鸟款结构性存款，收益类型保本浮动，利率1.30% - 2.70%[21] - 2024年1月23日至2024年4月23日，公司在交通银行上海虹桥商务区支行存入6500，产品为挂钩黄金看涨的结构性存款，收益类型保本浮动，利率1.60% - 2.40%[22] - 2024年2月20日至2024年4月23日，公司在招商银行上海七宝支行存入3000，产品为结构性存款，收益类型保本浮动，利率1.85% - 2.65%[22] - 2024年2月23日至2024年5月23日，公司在浦发银行闵行支行存入500，产品为看涨网点专属结构性存款，收益类型保本浮动，利率1.20% - 2.75%[22] - 2024年3月6日至2024年6月6日，公司在浦发银行闵行支行存入10200，产品为看涨网点专属结构性存款，收益类型保本浮动，利率1.20% - 2.70%[22] - 2024年4月24日至2024年7月23日，公司在交通银行上海虹桥商务区支行存入5000，产品为挂钩黄金看涨的结构性存款，收益类型保本浮动，利率1.60% - 2.45%[22]