融资计划 - 公司拟向不超35名特定对象发行股票，募集资金总额不超58460.88万元，发行股份总数不超89000000股，不超发行前总股本30%[2] - 本次募集资金扣除发行费用后拟投入4个项目，投资总额76843.14万元，募集资金拟投入58460.88万元[3] - 公司拟使用14500万元募集资金补充流动资金[52] 市场数据 - 2021年国内银行业IT投入规模为2319.08亿元，同比增长21.65%，预计2026年将达5047.25亿元，2021 - 2026年均复合增长率约16.83%[10] - 2022年国内银行IT解决方案市场规模达545.8亿元，同比增长13.8%，预计2027年将达1230.6亿元，2022 - 2027年均复合增长率约17.7%[10] 项目投资 - 新一代银行数字化智能平台应用软件开发项目投资金额36630.22万元，拟使用募集资金27017.47万元，建设周期三年[14][15] - 智能化机场起降安全管理系统研发升级项目总投资14560.80万元，拟使用募集资金9478.92万元，建设周期三年[30] - 研发中心建设项目投资金额11152.12万元，拟使用募集资金7464.49万元，建设周期为二年[42][43] 项目收益 - 新一代银行数字化智能平台应用软件开发项目税后内部收益率约为14.51%，税后投资回收期（含建设期）为6.96年[27] - 智能化机场起降安全管理系统项目税后内部收益率约为14.74%，税后投资回收期（含建设期）为6.92年[40] 项目进展 - 截至报告出具日，新一代银行数字化智能平台项目备案程序尚在办理中[28] - 智能化机场起降安全管理系统项目备案程序尚在办理中[41] 发展战略 - 新一代银行数字化智能平台项目可助推银行业数字化转型，服务公司发展战略[16][19] - 智能化机场起降安全管理系统项目可提升公司在空管信息化领域核心竞争力和市场影响力[36] 研发情况 - 项目将基于人工智能大模型等技术针对大模型产品等全新技术场景进行专项研发[45] - 项目要结合公司金融和航管领域技术经验，探索新兴技术与新型场景应用结合道路[46] 公司优势 - 公司深耕空管业务领域20余年，是空管信息化数据信息服务领域核心供应商[39] - 公司研发中心有20多年历史，形成大量自主知识产权的基础平台工具和行业产品[47] - 研发中心拥有完善人才梯队建设体系，人员角色全面[49] - 公司自成立以来为各类金融机构提供IT解决方案，与众多大型金融机构建立稳定合作关系[50] 其他影响 - 本次发行完成后公司总资产和净资产将增加，资产负债率下降[54] - 本次发行股票募集资金到位后公司股本总额将即时增加，每股收益短期内有被摊薄风险[58]