现金管理额度 - 公司及子公司可使用不超过20亿元闲置自有资金进行现金管理[3] 近期投资与赎回 - 2024年5月23日，公司用35000万元购买中信证券资管财富安享268号FOF单一资产管理计划[4] - 2024年6月4日，公司赎回该计划2498.75万份，对应金额2500万元[5] - 近日，公司赎回该计划17982.02万份，对应金额18000万元，于6月17日到账[5] - 赎回后公司持有该产品剩余份额14519.23万份，截至6月17日净值为14535.61万元[5] - 公司购买首创证券创宁4号集合资产管理计划，金额20000万元，预期年化收益率3.50%，期限从2024年6月19日至2025年5月13日[6] 过往投资收益 - 2023年5月23日，公司购买农行理财产品5000万元，实际收益396178.49元[12] - 2023年5月25日，公司购买招行理财计划15000万元，实际收益1053312.39元[12] - 2023年8月29日，公司购买摩根大通离岸人民币结构性存款15000万元，实际收益431250元[12] - 兴业银行深圳分行2023年购买理财产品，2023年赎回，收益2956407.97元[13] - 广银理财有限责任公司2023年购买理财产品，2023年赎回，收益3542051.24元[13] - 平安信托有限责任公司2023年购买信托计划，2024年赎回，收益628487.92元[13] - 宁银理财有限责任公司2023年购买理财产品，2024年提前收回，收益3220723元[13] - 宁波银行深圳分行2023年购买结构性存款，2024年赎回，收益6259726.03元[14] - 兴银理财有限责任公司2023年购买理财产品，2024年赎回，收益2628000元[14] - 广银理财有限责任公司2023年购买理财产品，2024年赎回，收益2781822.33元[14] - 北京银行深圳分行2023年购买结构性存款，2024年赎回，收益8501013.7元[15] - 浦银理财有限责任公司2023年购买理财产品，2024年赎回，收益2877400元[15] 在投产品情况 - 平安信托有限责任公司2024年5月17日投入15000万元购买信托计划，将于2024年8月19日赎回[15] - 浦银理财月月鑫最短持有期1号产品投资金额为10000万元，起投日期为2024年5月21日[16] - 中金ESG新成长1号集合资产管理计划投资金额为20000万元，起投日期为2024年5月21日[16] - 中信证券资管财富安享268号FOF单一资产管理计划投资金额为35000万元，已部分赎回20500万元，起投日期为2024年5月23日[16] - 外贸信托中金鑫安78号集合资金信托计划投资金额为5000万元，将于2024年8月20日赎回[16] - JPMorgan美元货币基金（派息）投资金额分别为2000万美元和1000万美元[17] - 首创证券创宁4号集合资产管理计划投资金额为20000万元，将于2025年5月13日赎回[17] 现金管理意义 - 公司使用闲置自有资金进行现金管理不会影响主营业务，可提高资金使用效率并获投资回报[10]