业绩总结 - 2023年交易后资产总额383,002.56万元，较交易前增长33.35%；营业收入201,732.12万元，增长79.88%[26] - 2023年末资产负债率为27.39%，2022年末为18.83%；2023年末流动比率为3.24，2022年末为5.10；2023年末速动比率为2.95，2022年末为4.55[58][59] - 标的公司2023年度实现营业收入89585.38万元，同比增长34.95%[65] - 2023年PTC加热器收入2,597.44万元，较2022年增加1,047.30万元，增幅67.56%[79] - 2023年汽车热管理其他零部件及其他产品合计收入4,152.75万元，较2022年减少378.08万元，降幅8.34%[79] - 2023年前端冷却模块总成收入1,677.47万元，较2022年减少1,405.55万元，降幅45.59%[80] - 2023年汽车热管理其他零部件及其他销售收入合计11,943.16万元，较2022年减少2,845.54万元，降幅19.24%[80] - 2023年度前五大客户销售收入合计83,034.97万元，占当期营业收入比例达92.69%[86] - 2023年末公司应收账款余额为56,750.29万元，坏账准备余额为7,284.33万元[114] - 2023年末存货账面余额为5339.46万元，同比增长48.79%，存货跌价准备余额为472.50万元，存货周转率为19.41次，同行业可比公司存货周转率平均值为3.75次[135] - 2023年末标的公司资产负债率为69.39%，同行业可比公司平均为51.40%[167][172] - 本次交易完成后，上市公司资产总额从287209.16万元升至383002.56万元，变化率33.35%[174] - 本次交易完成后，上市公司营业收入从112146.74万元升至201732.12万元，变化率79.88%[174] - 本次交易完成后，上市公司净利润从16443.80万元升至17239.13万元，变化率4.84%[174] - 本次交易完成后，上市公司资产负债率由27.39%提升至38.85%，变化率41.84%[174] 用户数据 - 2023年向奇瑞汽车、零跑汽车、合众新能源销售收入分别为58,835.04万元、7,455.43万元、5,285.28万元，同比变动分别为72.66%、-32.69%、-13.31%[86] - 2023年奇瑞汽车销量1,881,316辆，同比增长52.6%，出口937,148辆，同比增长101.1%[92] - 2023年公司对零跑汽车销售收入7,446.08万元，较2022年下降3,623.49万元，降幅32.73%[96] - 2023年零跑汽车销量144,155辆，同比增长29.67%，主力微小型车销量下降37.90%[97] - 2023年公司对合众新能源销售收入5,285.28万元，较2022年下降811.73万元，降幅13.31%[99] - 2023年合众新能源销量124,189辆，较2022年下降14.05%[100] - 截止2024年6月30日，公司获取零跑汽车已定点未批量生产项目1个，2024年新增批量生产项目1个[101] - 截止2024年6月30日，公司获取合众新能源已定点未批量生产项目4个，2024年新增批量生产项目2个[101] 未来展望 - 未来三年公司不存在资金缺口，2024年3月31日可支配货币资金能应对日常经营[56] - 预计2024年度主要客户的HVAC总成、冷凝器等主要产品预计采购量增幅约44% - 46%[149] 新产品和新技术研发 - 公司与博耐尔将共同进行热管理集成模块研发和新零部件品类开发[11] 市场扩张和并购 - 交易完成后公司对标的公司持股比例将由37.50%增至61.50%并取得控股权[27] - 首笔转让价款为全部股权转让价款的51.00%，即5679.36万元；剩余49.00%股权转让价款为5456.64万元[60] 其他新策略 - 交易完成后公司计划从业务、资产、人员、财务、机构治理等方面开展后续工作[18] - 公司拟完善治理、利润分配政策，专注主业推动可持续发展应对交易影响[176][177][178]