财务数据 - 2023年度公司营业收入为38,856.09万元[7] - 截至2023年12月31日，公司应收账款账面余额为12,122.70万元，坏账准备为719.10万元，账面价值为11,403.60万元[9] - 公司期末流动资产合计181,770,396.08元，上年年末为166,121,189.78元[19] - 公司期末流动负债合计248,968,422.55元，上年年末为310,078.49元[19] - 公司期末负债合计248,968,422.55元，上年年末为265,249,919.56元[19] - 公司期末所有者权益合计92,270,846.44元，上年年末为68,623,813.77元[19] - 本期营业总收入为388,560,853.95元，上年同期为367,805,472.55元，同比增长约5.64%[23] - 本期营业总成本为421,996,063.02元，上年同期为403,957,313.67元，同比增长约4.46%[23] - 本期信用减值损失为58,047,607.49元，上年同期为4,643,927.83元，同比增长约1149.96%[23] - 本期营业利润为25,354,777.64元，上年同期为 - 20,751,649.81元，扭亏为盈[23] - 本期利润总额为23,646,659.95元，上年同期为 - 21,653,341.50元，扭亏为盈[23] - 本期净利润为23,647,032.67元，上年同期为 - 21,653,341.50元，扭亏为盈[23] - 本期基本每股收益为0.19元，上年同期为 - 0.17元，扭亏为盈[23] - 本期稀释每股收益为0.19元，上年同期为 - 0.17元，扭亏为盈[23] - 本期投资收益为3,336,615.75元，上年同期对联营企业和合营企业的投资收益为 - 1,206,170.13元[23] - 本期销售费用为7,859,965.04元，上年同期为11,844,927.81元，同比下降约33.64%[23] 审计相关 - 审计认为公司财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映2023年12月31日财务状况及2023年度经营成果和现金流量[4] - 审计将收入确认和应收账款减值确定为关键审计事项[7][9] - 审计针对收入确认和应收账款减值实施多项审计程序[7][9] 公司概况 - 公司属高分子橡塑电缆料制造行业，经营高分子橡塑材料研发、生产和销售[38] - 公司股票于2015年6月10日在深圳证券交易所挂牌交易[37] 会计政策 - 财务报表以持续经营为编制基础，公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况[40][41] - 会计年度自公历1月1日起至12月31日止[45] - 公司经营业务营业周期以12个月作为资产和负债的流动性划分标准[46] - 采用人民币为记账本位币[47] 资产负债 - 公司期末货币资金498.51元[19] - 公司期末短期借款215,235,694.44元，上年年末为155,217,555.56元[19] - 公司期末应收账款114,035,977.82元，上年年末为95,587,811.93元[19] - 公司期末固定资产135,126,687.33元，上年年末为135,087,542.78元[19] - 公司期末在建工程97,772.94元，上年年末为5,554,177.24元[19] - 公司期末未分配利润 -266,357,071.70元，上年年末为 -290,004,104.37元[19] 现金流量 - 经营活动销售商品、提供劳务本期收入244,204,638.23元，上年同期303,487,361.98元（杭州高矿料发）；本期244,204,638.23元，上年同期302,842,361.98元（杭州启）[28][31] - 经营活动收到的税费返还本期234,275.11元（杭州高矿料发）；234,128.21元（杭州启），上年同期均无[28][31] - 投资活动取得投资收益收到的现金本期2,100,000.00元，上年同期1,300,000.00元（两公司相同）[28][31] - 筹资活动取得借款收到的现金本期215,000,000.00元，上年同期225,000,000.00元（两公司相同）[28][31] - 现金及现金等价物净增加额本期1,723,824.25元（杭州高矿料发）；1,338,489.11元（杭州启），上年同期 - 666,673.28元（杭州高矿料发）；2,281,738.64元（杭州启）[28][31]