业绩总结 - 2023年公司实现营业收入203,202.88万元,同比增加6.90%,净利润11,407.22万元,同比增加24.99%[2] - 2023年移动互联网业务收入12,233.61万元,同比下降36.60%[4] - 2023年流量分发业务、电商推广业务收入分别同比下降99.68%、73.09%,在线阅读、短剧分发业务收入同比增加59.45%[4] - 2023年自动化设备与项目集成业务收入6,748.30万元,同比下降34.13%[8] - 2023年度广安鑫鸿建设工程有限责任公司横机业务营业收入7407.08万元,本期累计回款8288.50万元[21] - 2023年度公司综合毛利率为28.1%,较上年上涨0.24%[75][76] 客户与业务数据 - 2023年移动互联网业务前五名客户以在线阅读内容分发业务客户为主,较2022年有所变化[7] - 2023年公司对客户A销售收入3,086.19万元,同比减少49.77%,客户A采购模式由ODM调整为OEM[9][10] - 2023年公司对客户B销售收入155.43万元,同比减少96.26%,截至2023年末,客户B项目发出商品金额约为5,000万元,销售订单未达收入确认条件[9][11] - 2023年公司自动化设备与项目集成业务前五大客户集中于新能源、3C行业,且客户较为集中[13] - 公司移动互联网业务当期销售收入为3258.33万元[14] 应收款项情况 - 2023年末公司核销无法收回应收账款等总计21835.32万元,核销应收款项合同金额总计79897.19万元,涉及客户数量277名(实际268名)[15][17] - 2023年核销应收款项账龄大部分在9年以上,买方信贷代偿款及委托贷款核销金额占比94.37%[17] - 2023年计提坏账准备5.6万元,其余为以前年度计提[18] - 应收账款期末余额为59799.44万元,较期初减少31.31%[19] - 账龄2年以上应收账款余额为22086.18万元,期末累计计提坏账准备10751.91万元,坏账计提比例较期初增加5.91个百分点[19] - 截至2023年12月31日,应收账款和长期应收款账面余额合计138714.92万元,较上年上涨3.25%[20] 合同收款进度 - 截至2024年4月末,多个合同有不同收款进度,如09202206280006合同累计已回款45万元,后续款项预计2025年9月前还清等[36] 发出商品情况 - 公司发出商品前五大客户期末金额共计14308.38万元,占期末发出商品总额44.53%[40] - 2023年度,公司账面发出商品新增、结转金额分别为132775.16万元和121506.54万元[40] - 2023年末发出商品库龄1年以内金额22018.85万元,占比68.52%;1 - 2年金额8686.86万元,占比27.03%;2年以上金额1428.98万元,占比4.45%[41] - 公司对发出商品计提1668.76万元跌价准备[40] 存货情况 - 公司存货账面期末余额为126,726.90万元,累计计提存货跌价准备18,028.77万元[32][33] - 横机业务原材料账面余额50240.72万元,跌价准备10414.41万元,跌价计提比例20.73%[43] - 横机业务库存商品账面余额29349.55万元,跌价准备5004.65万元,跌价计提比例17.05%[43] - 横机业务发出商品账面余额21444.78万元,跌价准备1451.83万元,跌价计提比例6.77%[43] - 公司期末横机业务存货共111524.65万元,占全部存货88.00%,存货跌价率15.13%[43][44] - 自动化设备与项目集成业务期末存货13490.73万元,占公司期末全部存货的10.65%,存货跌价率为3.48%[45] - 其他业务期末结存存货占公司存货总金额的1.35%,整体跌价率为40.21%[46] 固定资产与股权交易 - 报告期内,公司固定资产因处置或报废减少6091.52万元[58] - 2023年3月公司向控股股东出售北方广微35%股权及相应债权,截至年报披露日未完成变更登记,但不再纳入合并报表范围[64] - 公司拟将持有的北方广微35%股权转让至裕人智慧,转让价款为13212.59万元,截至2023年末支付进度超50%[65][68][72][74] 担保与负债情况 - 截至2023年末,公司对对外提供担保计提预计负债408.39万元[79] - 2023年公司与中信银行合作,增信额度5000万元;与浙商银行合作,贷款规模不超10000万元[80] - 公司短期借款期末余额56,601.12万元,2023年末及2022年末分别为566,011,202.64元及537,966,820.94元[83][85] - 截至2023年12月31日,公司定期存单合计余额为535,000,000.00元,部分定期存单利率在2.9000% - 3.7000%之间[84][85] - 截至2023年末,公司定期存单本金共计5.35亿元,其中3.35亿元已质押,2亿元使用权未受限[86] - 公司用于质押以开立银行承兑汇票或借款的定期存单2023年末及2022年末分别为3.35亿元及3.14亿元[86] - 公司2023年度采购金额(含税)超17亿元,支付银行承兑汇票比例45%左右,支付金额约为7.5亿元[86]
慈星股份:关于对深圳证券交易所2023年年报问询函回复的公告