资金募集 - 公司获准发行 7,046,881 张可转债，募集资金 704,688,100 元，净额 694,486,330.79 元[1] 资金余额 - 2022 年 12 月 31 日募集资金专户余额 8,016,708.94 元，2023 年 12 月 31 日为 14,165,262.34 元[3] - 截至 2023 年 12 月 31 日，渤海银行深圳分行宝安支行募集资金余额 7,853,323.64 元[8] - 截至 2023 年 12 月 31 日，平安银行深圳分行募集资金余额 3,453,278.63 元[8] 资金收益与操作 - 2023 年存款利息收入减手续费为 12,915,182.32 元，理财收益 2,784,202.22 元[3] - 2023 年赎回银行理财产品 153,900,000 元，购买 119,900,000 元[3] - 截至 2023 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金买理财产品 443,238,169.82 元[18] 项目投资 - 2023 年直接投入募投项目 43,550,831.14 元[3] - 惠州 LED 产品扩产项目原计划用募集资金 53,669.57 万元，变更后 51,669.57 万元[11] - 惠州 LED 产品扩产项目承诺投资调整后为 536,695,730.79 元，本年度投入 15,056,280.47 元，累计投入 212,701,773.14 元，进度 39.63%，效益 12,564,145.49 元[24] - 惠州 LED 技术研发中心建设项目承诺投资 157,790,600.00 元，本年度投入 28,494,550.67 元，累计投入 66,912,240.50 元，进度 42.41%[24] 其他要点 - 公司、惠州聚飞或芜湖聚飞支取超 1,000 万元或达净额 10%，银行通知保荐机构[7] - 2023 年 4 月 21 日通过“惠州 LED 产品扩产项目”变更实施地点议案[10] - 2022 年 4 月 22 日同意子公司用不超 6 亿元闲置募集资金现金管理[16] - 专项报告于 2024 年 3 月 29 日经董事会批准报出[21] - 公司募集资金使用等无违规情形[20] - 报告期内募集资金投资项目未变更[19] - 立信会计师事务所认为专项报告如实反映情况[27] - 保荐机构认为资金使用与披露一致，无违规[28]