往来资金整体情况 - 2023年期初往来资金余额为2860.40万元[4] - 2023年半年度往来累计发生额（不含利息）350.38万元[4] - 2023年半年度往来资金利息33.63万元[4] - 2023年半年度偿还累计发生额227.98万元[4] - 2023年6月末往来资金余额为3016.43万元[4] 各子公司情况 - 福建新开普非经营性拆借累计发生额340.00万元，利息0.63万元，期末余额112.65万元[3] - 福建新开普经营性往来款期初、期末余额均为387.25万元[3] - 北京希嘉非经营性拆借期初余额1740.74万元，利息33.00万元，期末余额1773.74万元[3] - 完美数联非经营性代垫款期初余额1.82万元，累计发生额10.38万元，期末余额12.20万元[4] - 上海树维非经营性拆借期初、期末余额均为581.21万元[4]