业绩总结 - 2023年度四九游净利润为 - 6272.87万元，总资产22514.44万元，总负债17470.48万元，净资产5043.96万元，资产负债率77.60%[23] - 截至2023年底，万安智安游账面总资产628.47万元，总负债3万元，净资产625.47万元[24] - 截至2023年底，上海四九游账面总资产150.29万元，总负债5万元，净资产145.29万元[25] 股权回购与债务重组 - 公司持有的四九游5%股权回购金额为7500万元[19] - 四九游以1000万元现金和“国金天使三期”10%财产份额抵偿6500万元股权回购款[2] - 公司2024年3月4日收到四九游1000万元现金[14] - 债务重组中公司取得现金1000万元加“国金天使三期”10%财产份额，抵债金额6500万元[20] “国金天使三期”情况 - “国金天使三期”2016年10月成立，规模3亿元，有15名合伙人，管理人为深圳国金纵横投资管理有限公司[5] - 截至2023年末，“国金天使三期”在投项目25个，投资金额2.2627亿元，账面价值4.01亿元[6] - “国金天使三期”期末货币资金253.55万元，总资产41751.68万元，净资产41540.78万元[6][7] - “国金天使三期”投资收益按“先回本后分利”原则分配，普通合伙人分20%，其余合伙人分80%[9] - “国金天使三期”存续期至2024年5月17日可延期，预计2029年退出[17] - “国金天使三期”后续由深圳国金纵横投资管理有限公司管理，无需再缴管理费[17] - 公司依据项目信息和最近融资估值确定“国金天使三期”10%份额估值，评估工作进行中[15][16] - 基金预计收益根据市场情况确定，存在退出收益不及6500万元风险[18] 交易程序与风险 - 天舟文化召开董事会审议通过本次交易，独立董事发表同意意见[32] - 四九游就以股抵债、签署债务重组协议履行内部决策程序[32] - 四九游需召开股东会同意天舟文化定向减资事宜[32] - “国金天使三期”合伙人会议需同意10%份额转让事宜[33] - 需办理“国金天使三期”份额转让的工商变更登记和私募股权基金变更登记[33] - 需办理四九游定向减资的工商变更登记[34] - 目前交易程序正在有序推进，不存在无法达成的潜在障碍[34] - 本次交易可能存在无法获得相关决议或登记及时间不确定的风险[34] 其他 - 公司判断四九游和担保方无法现金履行7500万元回购义务[26] - 四九游投资并持有“国金天使三期”10%财产份额，“国金天使三期”管理人管理企业持有四九游3%股权[29] - 公司对“国金天使三期”履行多方面尽职调查，未发现影响交易瑕疵[30] - 公司将确保行使“国金天使三期”基金有限合伙人权利[35] - 公司将关注基金后续进展并及时履行信息披露义务[35]