投资决策 - 2023年4月19日同意用不超5亿元自有闲置资金进行风险投资[1] - 2023年7月6日同意开展不超20亿元外汇套期保值业务，预计动用保证金和权利金上限不超5亿元[2] 投资数据 - 百纳千成境内外股票最初投资成本35550833.33元，期末账面价值5152000元[4] - PARTS iD境内外股票最初投资成本12277182.05元，期末账面价值8711.44元，报告期损益 - 1904166.71元[4] - 基金PIMCO最初投资成本1284790362.24元，期末账面价值1255259609.03元[4] - 外汇掉期期末金额 - 16.86万元，占期末净资产比例0.16%[6] - 区间远期期末金额277.17万元，占期末净资产比例5.97%[6] - 衍生品投资合计期末金额260.31万元，占期末净资产比例6.13%[6] - 证券投资合计最初投资成本1730767393.37元，期末账面价值1271520028.74元[4] - 报告期外汇衍生品合约实际损益261.52万元，计入投资收益1.21万元，计入公允价值变动损益260.31万元[7] 风险与管理 - 证券与衍生品投资面临市场、流动性、违约等多种风险[8][9] - 制定《风险投资管理制度》《外汇套期保值业务管理制度》等内部控制制度[10] - 严格筛选发行主体，选信誉好、有能力保障资金安全的发行机构[10] - 内审部门定期全面检查风险投资项目，财务部门跟踪外汇衍生品价格变动[10] - 独立董事、监事会有权监督检查资金使用情况，必要时可聘请专业机构审计[10] - 按规定及时履行信息披露义务[10] 其他 - 公告发布时间为2024年4月19日[12] - 公司外汇衍生品交易审批董事会公告披露日期为2023年07月06日[7] - 公司衍生品投资资金来源为自有资金[7]