发行信息 - 2023年11月21日董事会审议通过2023年度以简易程序向特定对象发行股票议案，需深交所审核和证监会注册[2] - 假设2023年11月底完成发行，发行数量2500万股，未超发行前股本总数30%[3] - 截止2023年9月30日公司总股本49276.66万股[4] 业绩情况 - 2022年归属于上市公司股东净利润为 -33864.31万元，扣非净利润为 -37935.90万元[4] - 情景一：2023年保持亏损，净利润与2022年持平，发行后基本每股收益为 -0.6866元，稀释每股收益为 -0.6860元[7] - 情景二：2023年盈亏平衡，净利润为0万元，发行后基本每股收益和稀释每股收益均为0元[8] - 情景三：2023年实现盈利，净利润与2021年持平，发行后基本每股收益为0.5831元，稀释每股收益为0.5826元[9] 风险提示 - 完成本次发行后，公司总股本增加，即期基本每股收益和稀释每股收益会摊薄[10] - 本次发行募集资金到位短期内，净利润增长幅度可能低于总股本增长幅度，股东即期回报有被摊薄风险[11] 业务情况 - 公司聚焦地理信息软件和空间智能领域，SuperMap GIS软件广泛应用于政务和企业领域[12][13] - 截至2022年末，公司有研发人员1568人，占比37.10%，85%以上拥有本科及以上学历，11%以上拥有硕士及以上学历，含11位博士[15] - 2000年公司首次发布具有完全自主知识产权的地理信息系统软件SuperMap GIS，有20余年研发经验[16] - 2022年6月，公司发布SuperMap GIS 11i（2022），实现多方面创新升级[17] - 公司牵头或参与制定多项标准，拥有专利、软件著作权上千余项[18] - 截至目前，公司GIS基础软件已应用于上百个细分行业[19] - 公司与三千多家独立软件开发商及数十万开发者合作，为近百个行业的政府和企事业单位信息化赋能[20] 资金用途与监管 - 募集资金扣除费用后将用于SuperMap GIS 12基础软件升级研发与产业化项目[14] - 公司将加强募集资金监管，保证合法合规使用[21] 股东回报与承诺 - 公司制定了《北京超图软件股份有限公司未来三年（2023 - 2025年）股东分红回报规划》[25] - 相关主体就公司填补回报措施能够得到切实履行作出承诺[26] - 控股股东和实际控制人承诺不越权干预公司经营、不侵占公司利益，履行填补回报措施[27] - 控股股东和实际控制人承诺按中国证监会最新规定出具补充承诺[28] - 董事和高级管理人员承诺不以不公平条件输送利益，不损害公司利益[28] - 董事和高级管理人员承诺约束职务消费行为[28] - 董事和高级管理人员承诺不动用公司资产从事无关投资、消费活动[28] - 董事和高级管理人员承诺薪酬制度和股权激励行权条件与填补回报措施执行情况挂钩[28] 审议与披露 - 本次发行摊薄即期回报相关事项已通过第六届董事会第二次会议审议，将提交2023年第三次临时股东大会表决[28] - 公司将在定期报告中持续披露填补即期回报措施完成情况及承诺履行情况[29]