融资计划 - 拟向不超35名特定对象发行股票募资不超59,516.06万元[2][17][27][30][48] - 发行不超发行前总股本41,252.32万股的30%，即12,375.69万股[30] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%[20] - 发行股票自发行结束之日起6个月内不得转让[27] - 发行定价基准日为发行期首日[20] - 募集资金用于补流还贷比例不超30%[27] 项目投资 - 募资全部投入泰国年产1,000万平方数字化输送带项目[27] - 该项目总投资额为63,957.83万元（8,970万美金）[49] 业绩数据 - 2022年度归属于上市公司股东净利润为 - 39594.18万元，扣非净利润为 - 41968.19万元[40] 财务假设 - 假设2024年净利润与2022年一致，发行后基本每股收益（扣非前）从 - 0.96元/股变为 - 0.94元/股，扣非后从 - 1.02元/股变为 - 0.94元/股[43] - 假设2024年净利润与2022年一致，发行后加权平均净资产收益率（扣非前）从 - 10.92%变为 - 12.26%，扣非后从 - 11.62%变为 - 12.99%[44] - 假设2024年净利润为0万元，发行前归属于母公司所有者净利润（扣非前）为 - 39594.18万元，扣非后为 - 41968.19万元[44] - 假设2024年净利润与2021年一致，发行后归属于母公司所有者净利润（扣非前）为40266.12万元，扣非后为37962.22万元[44] - 假设2024年净利润与2021年一致，发行后基本每股收益（扣非前）为0.95元/股，扣非后为0.90元/股[44] - 假设2024年净利润与2021年一致，发行后加权平均净资产收益率（扣非前）为11.09%，扣非后为10.46%[45] 研发情况 - 已组建工业互联网团队百余人[51] - 创新中心总建筑面积逾15000平方米，总投资逾1.5亿元[52] 市场规模 - 2025年中国工业散货物料智能输送行业市场规模预计达1,032.9亿元，2021–2025年年复合增长率为86.4%[53] 公司举措 - 加强募集资金管理，规范使用资金[55] - 制定和完善公司章程中有关利润分配的相关条款[56] - 加强组织对中高层管理人员、核心骨干员工的学习培训[57] 相关承诺 - 控股股东、实际控制人承诺不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益[59] - 全体董事、高级管理人员承诺不得无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益[62] - 公司承诺不动用资产从事无关投资、消费活动[64] - 公司承诺促使薪酬制度与填补即期回报措施执行情况挂钩[64] - 公司承诺促使股权激励行权条件与填补即期回报措施执行情况挂钩[64] - 若监管机构有新规定，公司承诺按要求出具补充承诺[64] - 公司承诺履行填补即期回报措施，违规将担责[64]