往来资金情况 - 昆山新宁报关有限公司2024年初余额13.77万元，半年度累计发生300.22万元，偿还300.00万元，期末余额13.99万元[3] - 昆山新宁物流有限公司2024年初余额2156.07万元，半年度累计发生874.49万元，偿还353.62万元，期末余额2676.94万元[3] - 重庆新宁物流有限公司2024年初余额1988.05万元，半年度累计发生2.55万元，偿还101.13万元，期末余额1889.47万元[3] - 深圳市亿程物联科技有限公司2024年初余额4531.16万元，半年度累计发生232.19万元，期末余额4763.35万元[4] - 昆山新亘宁供应链有限公司2024年初余额208.71万元，半年度累计发生74.82万元，利息2.32万元，期末余额281.21万元[5] - 合肥新宁供应链管理有限公司2024年初余额2.90万元，半年度累计发生27.03万元，利息5.50万元，偿还24.43万元[5] - 深圳市新宁智能物流有限公司2024年初余额1.95万元，期末余额1.95万元[5] - 合肥新珏宁供应链管理有限公司2024年半年度累计发生0.15万元，期末余额0.15万元[5] - 成都双流新宁捷通物流有限公司2024年半年度累计发生100.00万元，偿还100.00万元[4] - 南昌新锐宁物流有限公司2024年初余额5.40万元，半年度累计发生200.62万元，偿还200.00万元，期末余额6.02万元[4] 其他应收款情况 - 西安京东讯成物流有限公司武汉分公司其他应收款为2.00[6] - 合肥新晟宁供应链管理有限公司其他应收款为0.20[6] - 宁波宣德德邦供应链管理有限公司其他应收款为20.00[6] - 北京京邦达贸易有限公司其他应收款从0.20变为1.00，当前为1.20[6] - 德邦物流股份有限公司其他应收款为10.00[6] - 上海德邦物流有限公司其他应收款为29.00[6] 未来其他应收款预测 - 河南国际物流枢纽建设运营有限公司未来12个月其他应收款为42.41[7] - 中原物流控股（郑州）供应链管理有限公司未来12个月其他应收款为2.42[7] 总计情况 - 总计其他应收款为13625.87[7] - 总计代垫款为14637.78[7]