业绩总结 - 2023年公司实现营业收入36.06亿元，同比增长32.09%[33][39] - 2023年公司归母净利润1.02亿元，同比减少26.09%[33][39] - 2023年公司经营活动产生的现金流量净额为1.3亿元，同比下降62.10%[33][39] - 2023年船海工程设计建造总承包收入32.59亿元，占主营业务收入总额的比例90.34%，同比增长35.91%[33][39] - 2023年度公司综合毛利率为11.05%，同比增长1.42%[46] 会计差错 - 2024年公司对2021年度至2023年三季度财务报表进行调整[12] - 2021年营业收入和营业成本影响金额均为 - 3099.08万元[14] - 2022年1 - 9月营业收入和营业成本影响金额均为 - 10213.57万元[15] - 2022年1 - 12月营业收入影响金额为 - 2509.86万元，净利润为 - 256.58万元[16] - 2022年财务费用和信用减值损失影响金额均为 - 3502.96万元[18] 客户与供应商 - 报告期内公司向前五大客户销售金额为18.52亿元，占年度销售总额比例为51.37%[51] - 向前五大供应商采购金额为8.17亿元，占年度采购总额比例为29.01%[51] - 报告期内单个客户销售占比最高为13.86%，公司不存在依赖单一客户情形[61] - 报告期内单个供应商采购占比最高为8.06%，不存在依赖单个供应商情形[59] 资金与负债 - 报告期末公司货币资金余额88969.61万元，较期初增加29006.85万元，增长48.37%[77] - 报告期末公司有息负债合计7.2亿元[80] - 公司资产负债率为55%，同比增长2.55个百分点[74] 应收账款与坏账 - 报告期末应收账款账面余额4.66亿元，较期初增长38.40%，坏账准备余额1.23亿元，一年以内占比68.30%[105] - 2023年各账龄应收账款合计41,690.02，其中1年以内29,803.24，1 - 2年4,280.19，2 - 3年1,115.87，3年以上6,490.72[107] - 公司1年以内坏账计提比率5%，中国船舶0.02%，中船防务0.1%[109] 业务收入结构 - 2023年公司船海工程设计技术服务业务收入11206.30万元，占比3.11%，同比增长22.00%[144] - 2023年公司防务装备及产品业务收入6737.29万元，占比1.87%，同比增长18.86%[144] - 2023年公司船海工程设计建造总承包业务收入325872.25万元，占比90.36%，同比增长35.91%[144] - 2023年公司能源业务收入7026.18万元，占比1.95%，同比下降46.99%[144] 存货与合同资产 - 报告期末存货账面余额为4.04亿元，存货跌价准备余额3638.68万元[146] - 2021 - 2023年存货周转率逐年下降，分别为4.92、3.23、2.85[146] - 报告期末合同资产账面余额为6.90亿元，同比下降25.20%，累计计提坏账准备2080.02万元[158] 研发与仲裁 - 2022年研发支出资本化金额为4,863.47万元，近三年研发支出资本化金额均为0元[174] - 公司就大津重工业绩补偿向上海国际经济贸易仲裁委员会申请补偿金额73079.94万元及利息，仲裁案尚未受理[182] - 刘楠先生、佳船企业以天海防务为被申请人申请免于支付补偿款28560.3131万元及相关费用，仲裁案已受理未开庭[182] 业绩承诺 - 2021 - 2023年经审计扣非后归母净利润2.294342亿元，未达6亿元业绩承诺[195][197][198] - 隆海重能应补足业绩补偿款3.705658亿元，最晚于2024年7月29日支付[195][198] - 公司与隆海重能、何旭东就业绩承诺变更进行沟通协商[200]