公司基本信息 - 公司成立于1997年10月17日，2020年9月22日上市，代码003005，在深交所上市[18] - 法定代表人为钱瑞，注册资本148,400,000元[18] - 经营范围包括技术服务、技术开发等多项业务[18] 财务数据 - 2023年9月30日资产总计187,320.48万元，负债39,229.99万元，股东权益148,090.49万元[24] - 2023年1 - 9月营收24732.88万元，净利润97.25万元，经营现金流净额2519.71万元[26][27][29] - 2023年1 - 9月毛利率46.76%，加权平均净资产收益率（扣非） - 0.42%，资产负债率20.94%[30] - 2023年1 - 9月应收账款周转率0.92次，存货周转率1.01次[30] - 报告期各期营收分别为60068.23万元、65739.57万元、44021.91万元和24732.88万元[48] - 报告期各期扣非归母净利润分别为13998.67万元、10351.92万元、3237.17万元和 - 617.05万元[48] - 2023年1 - 9月营收较上年同期下降2.49%，扣非归母净利润下降156.45%[48] - 报告期各期末应收账款账面价值分别为25699.50万元、28754.53万元、27292.24万元和26476.47万元[49] - 报告期内产品综合毛利率分别为51.65%、43.84%、47.35%和46.76%[51] 项目数据 - 产教融合项目预计年均销售收入11465.98万元，净利润1758.65万元，毛利率47.61%[42] - 多模态教育大数据项目预计年均销售收入5407.54万元，净利润1349.80万元，毛利率67.93%[42] - 募投项目新增折旧、摊销在T + 4年达峰值4287.92万元/年[43] - 截至2023年9月30日，竞业达科技园项目在建工程账面余额为25938.61万元[52] 研发投入 - 产教融合项目研发投入2958.00万元，资本化金额739.50万元[57] - 多模态教育大数据项目研发投入3973.00万元，资本化金额993.25万元[57] - 人工智能技术研发中心项目研发投入2243.00万元，无资本化金额[57] 股票发行 - 本次向特定对象发行股票不超4452.00万股，募集资金不超46817.90万元[69][70] - 发行对象不超35名特定投资者，发行价格不低于定价基准日前20个交易日均价80%[66][67] - 发行股票限售期为自发行结束之日起6个月[74] 公司风险 - 公司面临市场竞争加剧、行业依赖、业务经营与管理等风险[32][33][35] 股东情况 - 截至2023年9月30日，实际控制人夫妇合计持有公司55.10%股份[38] 业务布局 - 公司从用户需求出发，在智慧招考等四大业务板块布局，提供数智化产品与服务[19] 保荐相关 - 国金证券指定赵培兵、岳吉庆为保荐代表人，高玉昕为项目协办人[80] - 保荐人与公司不存在关联关系[84][85][86][87][88] 会议决议 - 2023年4月26日，第二届董事会第二十五次会议审议通过多项发行相关议案[93] - 2023年10月30日，第三届董事会第三次会议审议通过多项发行相关修订议案[94] - 2023年12月25日，第三届董事会第四次会议审议通过向特定对象发行A股股票相关议案[95] - 2023年5月17日，2022年度股东大会审议通过向特定对象发行股票相关议案[96]