募集资金发行情况 - 2020年非公开发行A股股票32,715,375股，每股9.17元，募集资金总额299,999,988.75元，净募集280,999,988.75元，2020年12月24日到账[1][2] - 2022年向特定对象发行A股股票26,092,671股，每股6.50元，实际募集资金总额169,602,361.50元，净额153,436,236.32元，2024年1月2日到账[3][4] 募集资金使用情况 - 截至2024年6月30日，2020年非公开发行累计使用267,270,415.33元，2024年上半年使用 - 2,915,921.82元，专户余额13,110,627.36元[5] - 截至2024年6月30日，2022年向特定对象发行累计使用151,698,156.79元，专户余额1,824,602.60元[8] 募集资金利息收入 - 截至2024年6月30日，2020年非公开发行累计获利息收入3,054,960.02元[5] - 截至2024年6月30日，2022年向特定对象发行累计获利息收入86,996.42元[8] 募集资金监管协议 - 2021年1月18日，2020年非公开发行相关方签订《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》并履行[13] - 2024年1月23日，公司与相关方签订2022年向特定对象发行A股股票募集资金专户存储三方及五方监管协议[14] 募集资金投资情况 - 2020年非公开发行A股股票，预计投资总额36413.95万元，拟投资额36413.95万元，投资总额27737.48万元[20] - 2022年向特定对象发行A股股票，预计投资总额42025.89万元，拟投资额15343.62万元，投资总额15343.62万元[22] 募集资金置换情况 - 2021年2月3日，2020年非公开发行A股股票完成募集资金置换，置换自筹资金25594543.78元及发行费用3962264.15元（不含税）[24] - 2024年4月11日，2022年向特定对象发行A股股票完成募集资金置换，置换自筹资金129212383.95元及发行费用3279332.69元（不含税）[25] 募投项目节余资金处理 - 2023年12月31日，2020年非公开发行股票募投项目节余募集资金1681.36万元永久补充流动资金[29][30] 募投项目效益情况 - 年产中性硅酮密封胶15000吨和改性硅酮密封胶15000吨项目截至期末投资进度为86.65%，本报告期效益21.76万元，未达预计效益[40] - 年产双组份硅橡胶15000吨和乙烯基硅油8000吨项目截至期末投资进度为100.00%，本报告期效益84.80万元，未达预计效益[40] 项目预定可使用状态调整 - 2023年4月公司将年产中性硅酮密封胶15000吨和改性硅酮密封胶15000吨项目达到预定可使用状态日期从2022年12月31日调整为2023年4月30日[42] 项目节余资金用途调整 - 公司将年产双组份硅橡胶15000吨和乙烯基硅油8000吨项目的节余募集资金586.16万元用于调整后募投项目[42] 特定项目投资情况 - 年产2万吨乙烯基硅油、2万吨新能源密封胶、0.2万吨核心助剂建设项目承诺投资总额为25139.64万元，调整后投资总额为15343.62万元[44] - 该项目本报告期投入金额为15169.82万元，截至期末累计投入金额为15169.82万元，投资进度为98.87%[44] - 该项目预计2024年12月达到预定可使用状态[44]