信用评级 - 公司主体和“华源转债”信用等级维持为AA -，评级展望稳定[1][6] - 主体评级结果有效期自2024年5月27日至2025年5月26日[4] 业绩数据 - 2023年公司营业收入24.11亿元，较2022年增加；2024年1 - 3月为5.81亿元[12][18] - 2023年公司营业利润率13.89%，较2022年提升；2024年1 - 3月营业利润率14.15%[12][94] - 2023年公司资产负债率39.69%，较2022年下降；2024年3月末为37.60%[12][18] - 2023年公司利润总额0.09亿元，较2022年下降；2024年1 - 3月为0.22亿元[18][94] 产品数据 - 截至2023年末，金属包装年产化工罐13914.01万只、食品包装58818.08万只[17][44] - 截至2023年末，塑料包装年产注塑产品6931.50万只、吹塑产品14601.14万只[17][45] - 2023年化工罐产能利用率91.88%，食品包装产能利用率78.55%[47] 项目进展 - 2024年3月末，清远华源年产3960万只化工罐及印铁项目已完工投产[48] - 咸宁华源年产1730万只印铁制罐项目预计2024年底投产[48] 市场销售 - 2023年金属包装产品收入18.10亿元，2024年一季度4.34亿元[49] - 2024年一季度化工罐产品销量同比增加12.31%，食品包装产品销售均价上涨[49] 成本采购 - 2023年金属包装制品生产成本中直接材料占比80.81%[54] - 2023年公司马口铁采购量23267.76万千克，采购总额127651.64万元[56] 财务指标 - 2023年末应收账款周转率4.82次，存货周转率5.29次[75] - 2023年公司将剩余0.46亿元商誉全部计提[77] - 2023年末受限资产规模为0.32亿元，占资产总额比重1.17%[80] 现金流 - 2023年公司经营活动现金流量净额为1.53亿元，同比减少59.04%[96] - 2024年1 - 3月公司经营、投资、筹资活动现金流量净额分别为 - 0.20亿元、0.48亿元和 - 0.72亿元[98] 转债情况 - 截至2024年4月末，“华源转债”未转股余额2.01亿元，占发行总额50.21%[19] - “华源转债”转股价格初始为7.58元/股，当前为7.37元/股[15][19] 担保情况 - 东方恒业和李志聪分别为“华源转债”承担85%和15%的担保债务[14][22]