可转债发行 - 2020年7月27日公开发行320万张可转换公司债券，总额32,000万元，面值100元/张[5] - 初始转股价格为13.70元/股，调整八次后为12.31元/股[6] - 转股期为2021年2月1日至2026年7月26日[5] 转股价格调整 - 2024年向344名股权激励对象授予7,587,000股股票致转股价格调整[9] 赎回条款 - 有条件赎回条款触发情形：一是转股期内公司A股股票连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价不低于当期转股价格的130%；二是未转股余额不足3,000万元[10][11] - 2024年5月6日至6月14日，公司股票有15个交易日收盘价不低于当期转股价格的130%，触发有条件赎回条款[12] 赎回安排 - 国光转债赎回价格为101.43元/张[3] - 赎回条件触发日为2024年6月14日[3] - 停止交易日为2024年7月3日，赎回登记日为7月5日，停止转股日和赎回日为7月8日[3] - 赎回资金到账日为2024年7月11日，投资者赎回款到账日为7月15日[3] 其他 - 计息天数为347天，每张债券当期利息为1.43元/张，票面利率1.5%[13] - 转股申报单位为“张”，面额100元，转换成股份最小单位为1股[17] - 北京市康达律师事务所和国都证券股份有限公司分别出具法律意见书和核查意见[19][20]