公司概况 - 公司成立于1980年8月30日，注册资本399,479,243元，经营范围含锂电池材料等，主营专用化学品和锂电池材料研发、生产和销售[9][10] - 实际控制人为郑创发、郑靭、郑侠，本次发行前后控制权不变[40] 保荐相关 - 保荐代表人王为丰、龚骏经验丰富，项目协办人沈嗣豪参与多个项目，原协办人已离职[5][6][7] - 保荐机构与发行人无关联，内部审核程序包括项目组申请等，2023年3月28日内核表决同意申报[11][12][13][14][15] 发行情况 - 2021 - 2023年多次会议审议通过向特定对象发行A股股票及延长发行有效期议案，最新有效期延至2024年12月16日[22][23][24][25] - 募集资金不超125,000.00万元，用于高性能锂电池材料项目和补充流动资金，发行对象不超35名，价格不低于定价基准日前20个交易日均价80%，认购股票6个月内不得转让[27][32][37][38] 业绩数据 - 报告期各期营业收入分别为258,009.58万元、330,232.92万元、269,946.19万元和117,048.65万元[48] - 报告期各期归属于母公司股东的净利润分别为6,229.61万元、11,686.75万元、 - 43,071.29万元和1,073.56万元，2024年1 - 6月同比增长104.97%[48] - 2024年1 - 6月扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润956.13万元，同比增长104.35%[48] - 报告期内主营业务毛利率分别为15.69%、15.22%、2.14%和8.74%[57] 客户销售 - 2022年度对第一大客户宁德时代及其下属企业销售收入73,463.66万元，占锂电池材料业务收入56.82%，占营收22.25%[53] - 2023年对宁德时代及其下属企业销售收入39,835.43万元，占锂电池材料业务68.33%，占营收14.76%[53] 存货情况 - 报告期各期末存货账面价值分别为48,994.53万元、76,200.58万元、26,994.99万元和29,779.14万元，占总资产比例分别为16.16%、20.44%、8.33%和9.72%[59] - 截至2024年6月末存货跌价准备期末余额10,624.47万元[59] 技术专利 - 公司及子公司拥有130项发明专利、44项实用新型专利、6项外观设计[51][54][71] - 主持17项国家标准等制修订，参与多项标准制修订，制订并备案700多个产品企业标准[74] 未来展望 - 实施锂电池回收业务战略布局，开展锂电池回收等业务[68] - 以化学试剂客户群为基础，拓展电子信息等产业升级热点行业[68] - 凭借技术沉淀优势，利用科研平台提升自主创新能力，与高校合作，注重人才培养[69] - 深入实施标准战略，主导行业标准制订与实施[69] 过往合作 - 2000年切入电子材料领域，2015年进入新能源动力电池领域，2018年成立中力科技[83] - 2018 - 2022年与多家企业开展电池回收、处理等合作，入选相关名单和试点单位[85][87]