业绩总结 - 2024年1 - 6月公司营业收入为60,888.68万元，较2023年同期下滑46.63%[20][52] - 2024年1 - 6月公司归属于母公司股东的净利润为 - 25,945.51万元，较2023年同期亏损规模扩大139.45%[20][52] - 2023年度，公司归属于上市公司股东所有者权益为210,430.33万元，所有者权益为230,140.76万元[52] - 2024年1 - 6月公司发生超过上年末净资产10%的重大损失[52] 财务状况 - 截至2024年6月末，公司资产总额150.96亿元、负债总额130.47亿元、股东权益20.49亿元，资产负债率86.43%，流动比率0.7641[20] 债券相关 - 岭南转债发行规模为66,000.00万元，发行数量为660.00万张，期限为6年，自2018年8月14日至2024年8月14日[31][34][35] - 票面利率第一年为0.3%，第二年为0.5%，第三年为1.0%，第四年为1.5%，第五年为1.8%，第六年为2.0%[36] - 初始转股价格为10.70元/股[42] - 到期赎回时，公司将以可转债票面面值上浮7%（含最后一期利息）的价格赎回全部未转股的可转债[47] - 有条件赎回情形一是公司A股股票连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%）；情形二是可转换公司债券未转股余额不足3,000万元[47] - “岭南转债”于2024年8月14日到期违约，公司未能按期兑付本息[54] 收购信息 - 收购对象为截至2024年8月21日收市时“岭南转债”持有人名册中登记且符合条件的持有人[7] - 持有人持“岭南转债”不超1000张按实际数量收购，超1000张仅按1000张收购[8] - 收购价格为100.127元/张[8] - 收购要约有效期为2024年8月23日9:15至2024年9月9日15:00[8][55] - 债券持有人可在有效期内通过深交所交易或互联网投票系统网络投票[9] 风险提示 - 公司现有货币资金无法偿付“岭南转债”，无法按期进行本息兑付[16] - 联合资信下调公司主体长期信用等级和“岭南转债”信用等级为C[16] - “岭南转债”逾期或影响公司融资、生产经营、业绩，甚至导致退市[16] - 公司存在被债权人申请破产风险，因无法对“岭南转债”按期进行本息兑付[18] - 公司工程项目受宏观因素影响，招投标、开工延迟，施工及结算进展受影响，回款不佳，盈利能力及偿债能力下滑[19] - 公司增信计划抵质押资产担保设立和可变现价值存在不确定性，如募投项目公司应收账款和股权质押手续未完成等[23][24] - 公司股票存在因股价低于面值被终止上市的风险，已多次披露风险提示公告[26] - 受地方政府资金紧张付款延迟影响，公司涉诉案件增加，诉讼结果及对经营业绩影响不确定[27] - 截至2024年半年度报告日，公司未决诉讼金额超过100万元的建设工程合同纠纷被诉案件共41起，标的金额合计74,456.32万元[27] 人事变动 - 谭立明不再担任公司财务总监，杨文不再担任公司副总裁，二人不继续在公司及控股子公司任职[58] - 2024年8月30日公司召开第五届董事会第二十四次会议，聘任李晓华女士为公司财务总监[58] 其他 - 广发证券于2024年8月29日书面提议召开“岭南转债”债券持有人会议[13][54] - 收购方于2024年8月21日通知公司将按方案收购部分“岭南转债”[55] - 岭南股份联系地址为广东省东莞市东城街道东源路东城文化中心扩建楼1号楼9楼，电话95575、0769 - 22500085，电子信箱lnzz@gf.com.cn、ln@lingnan.cn[61] - 债券受托管理人广发证券联系地址为广东省广州市天河区马场路26号广发证券大厦[61]