投资情况 - 2021年4月至2023年12月公司合计购买信托计划15600万份，对应金额15600万元[3] - 2021年4月30日至2022年6月29日购买信托计划12900万份，对应金额12900万元，2022年4月收取收益分配87.06万元[9] - 2022年12月29日以1000万价格出售1000万份受益权，年底持有11900万份，对应金额11900万元[9] - 2023年12月购买信托计划3700万份，对应金额3700万元[10] 工程款项 - 盘县快速通道建筑安装工程费用投资预估9.8669亿元，截至2018年底尚有1.18亿回购款未收回[4] - 2019年6至7月收回工程款1.137亿元，12月收回300万元，共计收回1.167亿元[6] - 2020年12月盘州红腾应偿还本金5000万元，仅偿还1000万元，剩余1.5亿元续期[7] 担保事项 - 公司为盘州红腾提供不超过2亿元连带责任保证担保，盘州红果为公司提供反担保，盘州红果持有盘州红腾81%股份[5] - 2019年3月14日盘州红腾向中铁信托借款2亿元，公司担保最高额保证额度为2亿元[6] 财务数据 - 2023年年度报告确认公允价值变动损失1560万元，2024年半年度报告确认780万元，共计2340万元[11] - 对2023年第一、二、三季度报告会计差错更正，调整增加交易性金融资产期末余额3100万元，减少预付账款期末余额3100万元[13] - 会计差错更正调整减少购买商品、接受劳务支付的现金当期发生额3100万元，增加经营活动产生的现金流量净额当期发生额3100万元[13] - 会计差错更正调整增加投资支付的现金当期发生额3100万元，减少投资活动产生的现金流量净额当期发生额3100万元[13] 应对措施 - 派驻专人与盘州红腾、中铁信托沟通解决方案，减少潜在损失[14] - 补充完善部门管理制度，加强风险评估、合同审查和流程管理[15] - 组织董监高和相关部门人员学习信息披露等法律法规和规范性文件[16][17] 规范运作 - 股东大会会议记录不完整，2022年度未载明个别自然人股东异议情况[18] - 补充完善2022年股东大会会议记录，后续严格按规则完善会议记录内容[19] - 组织证券部人员学习相关规则，加强对规范运作程序的理解和运用[19] 信息披露 - 对2021、2022年年度报告中信托理财产品公允价值计量作补充披露，采用购买成本计量期末公允价值的估值方法[14]