业绩数据 - 2023年1 - 9月营业收入127,219.63万元，2022年度为149,618.76万元等[6] - 2023年1 - 9月净利润9,579.39万元，2022年度为3,981.22万元等[6] - 2023年1 - 9月经营活动现金流量净额9,826.67万元，2022年度为1,236.71万元等[8] - 2023年9月30日流动比率2.51倍，2022年12月31日为2.64倍等[9] - 2023年9月30日资产负债率29.44%，2022年12月31日为27.65%等[10] - 报告期各期末资产总额分别为210,666.65万元等，营收规模整体呈增长态势[18] - 报告期内综合毛利率分别为19.49%等，净利润存在较大幅度波动[20] - 报告期各期末应收账款余额分别为30,164.55万元等，占比有波动[22] - 报告期各期末存货余额分别为33,715.40万元等，占比有波动[23] 市场相关 - 报告期内境外收入分别为24,561.92万元等，占比逐步提升[12][13] - 美国对公司主要产品加征25%关税[13] 募投项目 - 募投项目完成后新增年产200台（套）玻璃钢化设备能力[15] - 募投产品预计年新增产能占报告期内对应产品平均产量比例分别为73.94%等[27] - 智能钢化装备等项目预测毛利率略高于报告期内同类产品平均水平[28] - 募投项目运营期间每年新增折旧摊销金额为7,071.39万元至7,505.05万元[30] - 募投项目建设预计向北玻轻晶石采购累计金额上限为600万元[35] 发行情况 - 本次发行股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1元[38] - 发行对象不超过35名特定对象，均以现金认购[40][41] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[42] - 发行股票数量不超过本次发行前总股本的30%，即不超过281,151,000股[45] - 发行对象认购股票自发行结束之日起6个月内不得转让[46] - 本次发行拟募集资金总额不超过118,073.17万元[48] - 发行决议有效期为自公司股东大会审议通过之日起12个月[50] 其他 - 公司及主要子公司享受15%企业所得税优惠税率至2026年11月[24] - 公司与中健玻璃诉讼相关支出预估约32万元[26] - 截至2023年10月31日，保荐机构控股股东等持股比例为0.22%[55] - 2023年4 - 9月公司多次会议审议通过发行相关议案[59][60] - 本次发行前总股本为937,170,000股[66] - 公司最近五个会计年度未募资，本次距前次超十八个月[66] - 本次补充流动资金规模未超募集资金总额的30%[66] - 本次发行以竞价方式确定价格和对象[73] - 公司及其控股股东等无保底保收益承诺及财务资助情形[75] - 本次发行不会导致公司控制权变化[77] - 持续督导期为发行结束当年剩余时间及以后1个完整会计年度[78] - 控股股东等质押股份比例超80%或被强制平仓，保荐机构需发表意见[78] - 出现特定情形，保荐机构15日内专项现场核查[79] - 保荐机构在发行人信息披露后5个交易日内完成文件审阅[79] - 持续督导结束后，保荐机构在年报披露10日内披露保荐总结报告书[79] - 华泰联合证券认为公司发行上市符合规定并愿承担保荐责任[81]