公司基本信息 - 公司设立于1995年5月18日，注册资本937,170,000元[8] 股权结构 - 截至2023年9月30日，有限售条件股份持股333,177,898股，占比35.55%；无限售条件股份持股603,992,102股，占比64.45%[11] - 截至2023年9月30日，前十大股东持股531,868,303股，占比56.75%[14] - 截至2023年10月31日，保荐机构控股股东及其主要关联方持股2019102股，占比0.22%[9] 财务数据 - 2023年1 - 9月营业收入127,219.63万元，净利润9,579.39万元，归属于上市公司股东的净利润9,047.62万元[20] - 2022年度营业收入149,618.76万元，净利润3,981.22万元，归属于上市公司股东的净利润3,552.86万元[20] - 2021年度营业收入169,904.91万元，净利润5,965.31万元，归属于上市公司股东的净利润5,490.42万元[20] - 2020年度营业收入106,533.66万元，净利润979.88万元，归属于上市公司股东的净利润1,363.21万元[20] - 2023年1 - 9月归属于公司普通股股东的加权平均净资产收益率为5.41%，基本每股收益为0.0965元[1] - 2023年1 - 9月经营活动现金流量净额9826.67万元，投资活动现金流量净额 - 5371.25万元，筹资活动现金流量净额 - 500.00万元[1] - 2023年9月30日流动比率2.51倍，速动比率1.91倍，资产负债率（母公司）21.15%，资产负债率（合并）29.44%[5] - 2023年1 - 9月应收账款周转率5.24次，存货周转率2.87次[5] - 2023年1 - 9月息税折旧摊销前利润11269.34万元，利息保障倍数1862.57倍[5] - 2023年1 - 9月归属于发行人股东扣除非经常性损益后的净利润8507.47万元[5] - 2023年1 - 9月研发投入占营业收入的比例为7.02%[5] - 2023年1 - 9月每股经营活动现金流量0.10元/股，每股净现金流量0.03元/股[8] 发行相关 - 本次发行向特定对象发行不超281,151,000股，不超发行前总股本30%，募集资金总额估计118,073.17万元[52][67] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%，定价基准日为发行期首日[56][57] - 发行对象不超35名，认购股票自发行结束之日起6个月内不得转让[54][60] 募投项目 - 智能钢化装备及节能风机生产基地建设项目完成后新增年产200台（套）玻璃钢化设备能力[86] - 募投产品预计年新增产能分别占报告期内对应产品平均产量的73.94%、91.96%和131.08%[98] - 智能钢化装备及节能风机生产基地建设项目预测毛利率22.07%，高端幕墙玻璃生产基地建设项目预测毛利率29.47%[99] - 募投项目运营期间每年新增折旧摊销金额7071.39万元至7505.05万元[101] 其他 - 报告期内境外收入占比分别为23.06%、23.15%、30.36%和32.70%[83] - 美国对公司主要产品加征25%关税[83] - 公司及主要子公司享受15%企业所得税优惠税率至2026年11月[95] - 公司预估与中健玻璃相关事项支出约32万元[97] - 玻璃钢化设备市场占有率位居行业前列，产品覆盖超110个国家及地区[109] - 深加工玻璃产品应用于100多家苹果销售旗舰店等知名建筑[110] - 截至发行保荐书签署日，公司取得专利授权401项，软件著作权28项[111] - 公司建有超300人的技术研发团队[115]