公司股权结构 - 公司注册资本为47,964.6926万元[13] - 截至2023年9月30日，限售股占比5.02%，无限售股占比94.98%[14] - 截至2023年9月30日，万安集团持股45.86%，3200万股质押[16] - 截至2023年9月30日，保荐人持股0.02%[29] 历史融资情况 - 2011年6月首发2334万股，募资36410.40万元[17] - 2016年2月定增67084126股，募资845259987.60元[18][19] 业绩数据 - 2020 - 2023年1 - 9月营收分别为252204.70万、271311.66万、336406.01万和274922.66万元[69] - 2020 - 2023年1 - 9月净利润分别为6547.17万、1002.02万、6679.06万和20187.91万元[69] - 2020 - 2023年1 - 9月扣非归母净利润分别为2860.76万、 - 2399.38万、822.12万和3711.78万元[69] - 2023年1 - 9月经营现金流净额11632.04万元[27] - 2023年1 - 9月投资现金流净额 - 8925.34万元[27] - 2023年1 - 9月筹资现金流净额 - 4004.13万元[27] - 2023年9月30日流动比率1.22倍[28] - 2023年9月30日资产负债率（母公司）37.31%[28] - 2023年1 - 9月应收账款周转率3.64次/年[28] - 2023年1 - 9月息税折旧摊销前利润36185.21万元[28] 本次发行情况 - 向特定对象发行已获董事会和股东大会通过，待深交所审核和证监会注册[43] - 发行价不低于定价基准日前20个交易日均价80%[45] - 拟募资不超72377.00万元，用于新增年产50万套铝合金固定卡钳项目等[52] - 发行对象不超35名，股份6个月内不得转让[53][58] - 发行后实控人不变[62] - 募投项目非资本性支出和补流占比28.19%[64] - 补流不超9406.00万元，不超募资总额30%[65] 业务相关 - 公司致力于汽车底盘控制系统研产销，产品覆盖两大领域[96] - 铝合金固定卡钳年产能25万只，募投新增100万只[83] - 铝合金副车架年产能40万只，募投新增80万只[83] - 铝合金固定卡钳2025年未取得但可能性大客户占比约35%[85] - 募投项目新增折旧摊销每年7321.67万元[88] - 新增年产50万套铝合金固定卡钳等项目，原材料涨1%毛利率降0.75%和0.69%[91] - 新增年产50万套铝合金固定卡钳等项目，售价降1%毛利率降0.83%和0.82%[91] 其他数据 - 2020 - 2023年9月末应收账款账面价值分别为43262.05万、64856.52万、92471.27万和109141.92万元[78] - 2020 - 2023年9月末存货账面价值分别为50696.61万、67090.16万、69607.53万和67449.93万元[79] - 2020 - 2023年1 - 9月，加权平均净资产收益率分别为3.37%、1.14%、3.69%和9.93%[80] - 2020 - 2023年1 - 9月政府补助占利润总额比例分别为45.66%、468.71%、51.15%和13.23%[77] - 2022年研发费用16925.42万元，同比增26.51%，占营收5.03%[72]