公司整体资金情况 - 2023年期初往来资金余额总计20,647,771.50元[3] - 2023年度往来累计发生金额总计114,855,240.21元[3] - 2023年度偿还累计发生金额总计120,535,585.97元[3] - 2023年期末往来资金余额总计14,967,425.74元[3] 子公司资金情况 - 惠州市奥拓电子2023年期初余额10,850,820.94元，往来7,017,032.89元，偿还6,454,761.92元[3] - 南京市奥拓电子2023年期初余额8,783,741.56元，往来58,081,744.86元，偿还66,865,486.42元[3]