发行相关 - 本次发行对象不超过35名特定投资者[8] - 发行定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日上市公司股票交易均价的80%[9] - 本次发行数量不超过4.21116323亿股，不超发行前总股本30%[10] - 本次向特定对象发行股票募集资金总额不超27.2亿元[10] - 发行对象所认购股票自发行结束之日起6个月内不得转让[12] - 本次向特定对象发行股票决议有效期为自股东大会审议通过之日起12个月[15] 资金投向 - 危废综合处置项目拟投入募集资金13.2亿元，含达州市、雅安、新疆金派项目[11] - 大气治理项目拟投入募集资金5.9亿元，含玉昆钢铁、苏能锡电项目[11] - 补充流动资金及偿还银行借款拟投入8.1亿元[11] 业绩数据 - 2023年1 - 3月公司综合毛利率为19.55%，较2021年、2022年有所下降[25] - 截至2023年3月31日，公司应收账款账面价值为398,177.56万元，占资产总额比例为16.76%[26] - 截至2023年3月31日，公司长期应收款账面价值为65,459.32万元，占资产总额比例为2.75%[27] - 截至2023年3月31日，公司商誉账面价值为67,899.89万元，占资产总额比例为2.86%[28] - 2022年公司营业收入803,229.41万元，大气治理、市政水务、资源利用、低碳节能收入占比分别为32.25%、29.23%、29.67%、8.84%[96][100] 股权结构 - 截至2023年3月31日，公司总股本为1,434,486,079股，有限售条件股份占比24.77%，无限售条件股份占比75.23%[40][41] - 截至2023年3月31日，四川省生态环保集团持股596,118,979股，占比41.56%，为第一大股东且为控股股东，其持有的322,448,979股处于质押状态[42][43] - 截至2023年3月31日，公司前十大股东合计持股912,271,539股，占比63.60%[42][43] 项目能力 - 达州市危废集中处置项目新增危废集中处置能力5万吨/年，雅安项目新增6万吨/年，新疆项目新增18万吨/年[21] - 截至2022年末，公司累计承接火电工程燃煤机组容量超2.9亿千瓦、机组超1,110台套，运营特许经营项目16个、总装机容量达15,520MW[106] - 截至2022年末，公司供排水运营项目达41个，供水规模约2.86亿吨/年，污水处理规模约7.69亿吨/年[106] - 截至2022年末，公司现役余热发电项目22个，总装机容量230MW[108] 技术研发 - 单塔一体化脱硫除尘深度净化技术可实现脱硫效率99%以上，除尘效率90%以上，满足超净排放要求[137] - 高效旋汇耦合脱硫除尘技术液气比比同类技术低30%[137] - 高效节能喷淋技术单层浆液覆盖率达300%以上[138] - SPC - 3D一体化脱硫水回收技术实现世界首台660兆瓦火电机组单位发电取水量为零[149] 产能产销 - 2023年1 - 3月轻质煤焦油产能2.93万吨，重质煤焦油产能0.52万吨，苯酚产能0.31万吨，间对甲酚产能0.16万吨，甲醇产能3.75万吨，粗铜产能0.82万吨[187] - 2023年1 - 3月重质煤焦油产能利用率72.01%，产销率97.49%；苯酚产能利用率77.53%，产销率85.12%等[187][188] - 2022年轻质煤焦油产能利用率53.33%，产销率105.03%；重质煤焦油产能利用率60.17%，产销率122.11%等[187] 房产情况 - 截至2023年3月31日，多家子公司有多类房产及建筑面积数据，部分公司有自有房产未取得权属证书[195][196][197][198][199] - 赤峰博元科技有限公司年产45万吨煤焦油加氢等项目已取得发改备案等相关批复，相关房产正在办理建设工程规划许可、建筑工程施工许可[199][200]