股本结构 - 2023年12月31日公司总股本为1,434,486,079股，有限售条件流通股占比24.74%，无限售条件流通股占比75.26%[9][10] - 截至2023年12月31日，公司前十名股东持股合计占比63.70%[11] 股东情况 - 四川省生态环保集团截至2023年12月31日持股占比41.56%，质押298,059,489股[10] - 世纪地和截至2023年12月31日持股占比14.92%[10] - 新疆中能华源股权投资管理有限公司截至2023年12月31日持股占比2.36%[10] 财务数据 - 2023年12月31日净资产额783,368.74万元，2023年度营业收入861,446.55万元，净利润23,764.37万元[12][16] - 2023年经营活动现金流量净额87,694.56万元，投资活动净额 -110,898.04万元，筹资活动净额 -12,128.92万元[17] - 2023年12月31日资产负债率68.10%，毛利率17.78%，总资产收益率0.97%，加权平均净资产收益率1.99%[17] - 2023年度存货周转率5.11次，应收账款周转率2.30次[17] 股票发行 - 本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过272,000.00万元，拟投入81,000.00万元用于补流及偿债[44] - 发行对象不超过35名特定投资者，定价基准日为发行期首日[46][47][50] - 发行完成后，发行对象所认购股票六个月内不得转让[53] 业绩预测 - 2024年度净利润假设三种情形：与2023年一致、增加10%、增加20%[56] - 假设情形二下，2024年归母净利润为14,010.19万元；情形三下为15,283.84万元[58] 业务情况 - 2023年大气治理业务收入减少7,320.87万元，毛利率降至12.47%[75] - 2023年资源利用业务收入增加46,865.11万元，但毛利减少13,482.11万元，毛利率降至5.07%[76] 资产情况 - 截至2023年12月31日，应收账款账面价值为374,869.49万元，占资产总额比例为15.27%[77] - 截至2023年12月31日，长期应收款账面价值为74,584.85万元，占比3.04%；商誉账面价值为67,899.89万元，占比2.76%[78][79] 项目情况 - 募投项目运营期内年均新增固定资产折旧费约为1.06亿元[87] - 达州市、雅安、新疆金派项目分别新增危废集中处置能力5、6、18万吨/年[88] 公司荣誉与资质 - 2023年公司荣获“2023中国能源企业（集团）500强”等多个奖项[111] - 公司于2023年通过高新技术企业认定，有效期3年[83] 运营项目 - 截至报告期末，公司17个工业烟气治理BOT项目等处于稳定运营期[113] 保荐代表人 - 张辉和黄梦丹具备担任证券发行项目保荐代表人的资格和专业能力[119][122]