财务状况 - 2024年3月31日货币资金余额142,705.19万元[21] - 2023年末货币资金覆盖当期付现成本费用月数为4.21个月[10] - 2021 - 2024年1 - 3月资产负债率分别为37.32%、41.92%、37.38%和33.72%[29] - 2024年3月末归属于母公司股东的净资产为435,904.13万元[88] - 截至2024年3月31日财务性投资合计5,269.37万元[88] 经营业绩 - 2021 - 2023年营业收入复合增长率为39.23%[13] - 2023年营业收入为543,957.54万元[16] - 2024年1 - 3月营业收入为83,111.34万元[159] - 2021 - 2024年1 - 3月境内销售收入占比分别为64.18%、44.25%、43.71%、49.57%[41][43] - 2021 - 2024年1 - 3月境外销售收入占比分别为35.82%、55.75%、56.29%、50.43%[41][43] 客户与供应商 - 最近一年及一期对第一大客户销售收入分别为110,638.89万元和115,309.57万元，销售占比分别为25.14%和28.34%[4] - 最近一年及一期向第一大供应商采购金额分别为71,473.21万元和78,953.99万元，采购占比分别为24.23%和29.04%[4] - 2021 - 2024年1 - 3月向宁德时代及其子公司采购金额分别为3343.31万元、71473.21万元、78954.19万元、0.02万元[39] 资金需求与募集 - 本次拟募集资金不超过125,127.29万元[27] - 2024 - 2026年营运资产缺口为50,412.19万元[16] - 截至2024年3月31日正在进行的其他项目投资需求为91,973.89万元[19] - 公司可自由支配资金为217,513.18万元，未来资金需求为469,628.44万元，资金缺口252,115.26万元[27] 产品与技术 - 截至2024年3月31日已获有效授权专利310项，其中发明专利57项[60] - 光伏逆变器GSM系列具备IP55防护等级、C5防腐等级，有夜间SVG修复功能[62] - 推出户用E10KT - NA北美版光储一体机，具备UL1973认证证书[69] - 推出KAC - BC系列户外工商业储能产品，可按需选择功率段、容量和冷却方案[69] 市场与扩张 - 已建立意大利、荷兰等海外子公司，并筹划新增分支机构[63] - 已在全国近30个省（自治区）的省会（首府）城市以及直辖市设立销售及服务机构[68] 募投项目 - 募投项目投资资金总额为139,663.67万元[17] - 光伏逆变器、储能变流器生产基地建设项目不含建设期年平均销售收入124353.78万元[169] - 光储系统集成产品生产基地建设项目不含建设期年平均销售收入76,265.59万元[181] - 项目一、二、三建成达产后新增产能分别为光伏逆变器30,600台和储能变流器103,700台等[135] - 项目一、二、三毛利率分别为24.79%、19.29%和16.15%[135]