资金情况 - 公司拟募集资金总额不超237,341.13万元[2] - 截至2023年9月30日，货币资金账面余额为194,660.04万元[2] 业务数据 - 最近一年及一期，对第一大客户销售收入分别为110,638.89万元和115,309.57万元，销售占比分别为25.14%和28.34%[2] - 同期，向第一大供应商采购金额分别为71,473.21万元和78,953.99万元，采购占比分别为24.23%和29.04%[2] 募投项目 - 各募投项目拟使用募集资金：项目一8.17亿元、项目二3.56亿元、项目三3.20亿元、项目四1.88亿元、补充流动资金6.92亿元[6] - 项目一建成新增年产30,600台光伏逆变器和103,700台储能变流器产能[6] - 项目二建成新增光伏升压逆变一体机500台等产能[7] - 项目三建成新增年产1GWh的储能电池PACK和1GWh的UPS锂电PACK产能[7] - 项目一、二、三毛利率分别为24.79%、19.29%和16.15%[7] 未来展望 - 测算未来三年新增营运资产缺口时，假设未来三年公司营业收入增速为30%[7] 合规要求 - 公司需补充披露（1）（2）（5）（7）相关风险[10] - 保荐人核查并发表明确意见，会计师对（3）（4）（5）（6）核查发表意见，律师对（7）核查发表意见[10] - 公司应在募集说明书扉页按重要性原则披露重大不利影响风险[10] - 公司需关注可能影响发行的媒体报道，保荐人核查相关信息披露情况[10] - 公司需在十五个工作日内提交问询函回复[11] - 问询函要求披露事项更新后在募集说明书补充，以楷体加粗标明[11] - 保荐人在问询回复时一并提交更新后的募集说明书[11] - 对募集说明书做修改需先报告本所[12] - 公司、保荐人及证券服务机构应保证回复真实、准确、完整[12]