募集资金情况 - 公司公开发行6000万股A股，发行价38元/股，共募集资金22.8亿元，净额21.642155亿元[1] - 截至期末累计项目投入23.054095亿元，项目终止转出1438.11万元，利息收入净额2.821117亿元[3] - 应结余募集资金1.265366亿元，实际结余1.265366亿元[3] - 截至2023年12月31日，公司有3个募集资金专户，余额合计126,536,620.36元[18] - 募集资金总额216,421.55万元，本年度投入917.81万元，累计变更用途总额12,700.00万元，比例5.87%[32] - 已累计投入募集资金总额230,540.95万元[32] 项目投入情况 - 年产470万件户外休闲用品生产线项目预算5.9亿元，累计投入5.57亿元，进度94.35%[33] - 北京联拓公司投资4.38亿元，累计投入4.39亿元，进度100.23%[33] - 河南平舆户外休闲用品生产线项目预算5亿元，累计投入3.48亿元，进度69.64%[33] - 永久性补充流动资金2亿元，累计投入2亿元，进度100%[33] - 超募资金投向小计预算1.89亿元，累计投入1.64亿元，进度差异 -8.37%[33] - 公司合计预算2.56亿元，累计投入2.31亿元[33] 资金使用情况 - 本期使用917.81万元超额募集资金用于河南平舆设立子公司建设生产线项目[20] - 公司用超募资金2亿元永久性补充流动资金，7.5亿元投资设立子公司实施项目，1.4亿元补充项目资金缺口等[33][34] - 公司以募集资金置换预先投入自筹资金2.35亿元[34] 项目效益情况 - 产品检测项目累计投入957.38万元，进度95.74%，实现效益1323.36万元[38] - 户外休闲用品物流中心项目累计投入9693.38万元，进度60.58%，效益 -328.49万元[38] - 两个项目合计拟投入17000万元，累计投入10650.76万元，实现效益994.87万元[38] 项目变更情况 - 年产345万件新型户外休闲用品等项目结项，部分未使用募集资金转为超募资金管理[34][35] - 户外休闲用品物流中心项目终止，剩余6306.62万元转为超募资金管理[35] - 2017年公司终止产品研发检测及展示中心项目中产品研发和展示中心两部分，7700万元不再投入[38]