业绩数据 - 2022 - 2023年公司营业收入分别为42.45亿元、40.51亿元，净利润分别为 - 6.91亿元、 - 9.40亿元[1] - 2023年公司财务费用约3.14亿元，计提减值准备合计6.35亿元[8] - 2023年度公司合计中标项目金额约109亿元，新签订单金额约72.71亿元[14] - 2023年第一至四季度公司实现营业收入分别为8.68亿元、11.85亿元、14.57亿元和5.41亿元[23] - 2023年第一至四季度公司净利润分别为 - 0.88亿元、 - 0.95亿元、 - 0.98亿元和 - 6.59亿元[23] - 2023年前三季度业务毛利率分别为10.73%、11.98%、8.87%，毛利润分别为0.93亿元、1.42亿元、1.29亿元[30] - 2023年度非流动性资产处置损益为1402.44万元，较上年增长914.53%[38] - 2023年度计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费为7644.73万元，较2022年增长211.31%[38] 行业对比 - 同行业上市公司2022 - 2023年经营及利润水平下滑[3] - *ST东园、岭南股份、蒙草生态、大千生态2023年年度及四季度营收与净利润情况[32][33] 资产与负债 - 2023年末应收账款、合同资产账面余额分别为28.24亿元、68.34亿元，坏账准备余额分别为10.71亿元、1.93亿元[69] - 2023年末应收股利账面余额为1.67亿元，账龄均超5年，被投资单位无足够现金支付股利[69] - 2023年末公司对两家公司应收股利账面余额为16757.36万元，已计提减值准备9216.55万元，账面价值7540.81万元[88] - 2023年末公司长期股权投资账面余额11983.56万元，已计提减值1340.94万元，账面价值10642.62万元[88] - 2023年预付款项期末余额4.92亿元，1年以内1.36亿元占比27.56%，1年以上3.56亿元占比72.44%，均未计提坏账准备[94][95] - 2023年末货币资金期末余额4.03亿元，使用受限2.65亿元，短期借款余额12.02亿元等[101] - 截至2024年5月20日，公司主要有息负债合计41.4063亿元，未出现有息债务逾期情况[103][104] 现金流与融资 - 2023年度经营活动产生的现金流量净额0.68亿元，同比下降61.39%，2023年末流动比率0.81，资产负债率81.52%，速动比率0.32[101] - 2021 - 2023年公司经营现金流入分别为34.75亿元、38.94亿元和42.29亿元，2024年截至目前为9.83亿元[107] - 公司已获得银行授信额度61.05亿元，已使用26.08亿元，剩余34.97亿元[108] - 控股股东给予公司不超过25亿元年度借款额度和34亿元担保增信额度，可动用额度储备达74亿元[108] - 2024年以来公司整体融资成本较2023年度下降35BP，正在推进中长期贷款额度10亿元置换短期债务[109] 业务与项目 - 工程施工业务占公司营业收入近95%，细分为地产园林景观建设与市政建设业务[2] - 地产园林景观建设业务面临新签订单减少、项目毛利率下降情形[3] - 市政建设业务面临竞争加剧、单个项目规模缩减等现状[3] - 2023年公司完成44家参控股公司“关停并转”任务[17] 未来展望 - 公司将调结构降负债、提高内部管理水平、积极盘活存量资产应对经营风险[109][110] - 公司已完成主要账户线上管控，部分项目纳入当地政府2024年度化债名单[109][110]