募集资金情况 - 2015年非公开发行64,680,426股，发行价每股15.02元，募集资金971,499,998.52元，净额为950,672,998.55元[1] - 2015年6月30日募集资金专户净额为95,067.30万元[3] - 2015 - 2023年各年度有不同金额的募集资金使用及利息收入情况[4] - 2021 - 2022年法院划扣募集资金8,543.91万元[4] - 2023年末专户余额为0，5个募集资金专户已全部注销[4][6] - 募集资金净额95,067.30万元，累计投入86,728.10万元[8] 项目投资情况 - 天花膜项目承诺投资29,680.00万元，累计投入20,998.10万元，投资进度70.75%，2019年未达预计效益[8][9] - 补充流动资金项目承诺投资20,000.00万元，累计投入20,000.00万元，投资进度100%[8] - 收购江苏智航51%股权调整后投资40,000.00万元，累计投入40,000.00万元，投资进度100%[8] 资金用途变更 - 2016年变更部分募集资金投资项目，终止中高端灯箱广告材料项目，涉及金额45,730万元，占总筹资额48.10%[8][9][11] - 变更募集资金用途，40,000万元用于收购江苏智航51%股权，5,730万元永久补充流动资金[8][9][11] 市场情况 - 2015年中国整体广告市场容量较上一年度下跌2.9%，互联网广告增长22%，传统媒体下滑7.2%[9] 账户相关情况 - 2016年7月4日公司拟使用60,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，9月27日归还100万元[9][11] - 2018 - 2023年公司募集资金账户被冻结，天花膜项目以自筹资金建设[10] - 2018年4月27日，天花膜项目预定可使用状态日期由2018年7月延期至2019年6月[14] - 2019年2月3日，同意预先以自筹资金投入天花膜项目建设[14] - 2019年6月25日，天花膜项目预定可使用状态日期由2019年6月延期至2019年12月[15] - 2023年4 - 5月，同意将剩余募集资金永久补充流动资金，注销所有募集资金账户[15] 法院划扣情况 - 2021年4月1日，湖州市中级人民法院划扣7636.70万元募集资金用于偿还中国银行湖州分行借款本金及利息[17] - 2021年4月16日，湖州市中级人民法院划扣906.23万元募集资金用于偿还工商银行湖州分行借款本金及利息[17] - 2022年6月27日，吴兴区人民法院扣划0.98万元募集资金用于偿还深圳前海两型商业保理有限公司借款本金及利息[17] 机构意见 - 利安达会计师事务所认为公司截至2023年12月31日的专项报告在重大方面按相关规定编制[19] - 保荐机构认为截至2023年12月31日，公司募集资金存放和使用符合规定，未发现违规情形[21]