公司基本信息 - 公司注册资本为1,087,953,783.00元[16] - 截至2023年9月30日，公司总股本为1,087,953,783股[17] 股东情况 - 截至2023年9月30日，苏州睿畅持股数量为19,282.38万股，持股比例为17.72%[19] - 截至2023年9月30日，前10名股东合计持股数量为28,401.62万股，持股比例为26.09%[19] 财务数据 - 2023年9月30日资产总计384313.83万元，负债总计256458.61万元，股东权益合计127855.22万元[23] - 2023年1 - 9月营业收入47937.82万元，净利润 - 4484.09万元[25] - 2023年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额3560.83万元，投资活动产生的现金流量净额 - 1301.98万元，筹资活动产生的现金流量净额 - 5779.13万元[27] - 2023年9月30日流动比率1.28倍，速动比率0.99倍，资产负债率（合并）66.73%[28] - 2023年1 - 9月应收账款周转率0.19次，存货周转率1.94次[29] - 2023年1 - 9月归属于母公司所有者的净利润 - 4074.09万元，扣除非经常性损益后净利润 - 4108.22万元[29] - 报告期内公司利息费用支出分别为13,919.98万元、11,626.32万元、11,533.81万元和7,903.75万元（2023年1 - 9月数据未经审计）[54] - 报告期末合同资产账面金额为15,577.12万元，长期合同资产40,036.16万元，合计占同期总资产的14.47%[71] - 报告期末应收账款账面金额为153,087.56万元，长期应收款金额54,320.41万元，一年内到期的长期应收款金额15,627.96万元，合计占同期总资产的58.03%[72] - 报告期各期营业收入分别为61,604.88万元、68,260.00万元、84,060.75万元和47,937.82万元，归属于母公司股东的净利润分别为 -17,947.72万元、-66,242.38万元、-68,712.15万元和 -4,074.09万元[73] - 报告期末应付账款金额为59,215.11万元，占同期总负债的23.09%[74] 发行情况 - 本次向特定对象发行A股股票拟发行数量不超过265,175,718股，未超发行前总股本30%[51] - 本次发行由控股股东苏州睿畅现金全额认购，发行后其持股比例将提高，公司实控人钱建蓉控制股份比例也将提高[62][63] - 公司本次向特定对象发行A股股票的发行价格为3.13元/股，不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%[58] 公司优势 - 公司是制盖包装领域多项行业标准制定单位、中国包装联合会常务理事单位，是国内酒类制盖包装领域唯一A股上市公司[82] - 公司2022年获“2021年度中国包装百强企业”等多项国家级荣誉[82] - 公司产品销往全国及亚洲、美洲、欧洲等国际市场，与主要客户保持长期稳定合作[83] - 公司形成三大基地、七个子公司产能布局，在大客户所在地就近设厂[84] - 公司拥有国际、国内同行业领先的生产设备，在28口、38口及二维码盖领域规模化生产优势明显[86] - 公司包装科技业务涵盖防伪瓶盖制造各环节，建立全流程业务体系[87] - 公司围绕瓶盖生产各环节积淀成熟先进技术能力，截至报告期末拥有专利一百余项[87] 其他 - 宏观经济波动会影响酒水饮料等消费市场及上游防伪包装行业，公司经营业绩有受影响而波动的风险[70] - 截至发行保荐书签署日，控股股东苏州睿畅持有公司192,823,779股，累计质押股份134,583,581股，占其所持公司股份总数的69.80%[81]