募集资金 - 公司非公开发行53,119,213股，发行价每股8.01元，募集资金总额425,484,896.13元，净额414,965,500.28元[11] - 2023年末募集资金专用账户期初余额41,496.55万元，利息收入68.81万元[13] - 2023年末募集资金结余金额2,359.75万元[13] - 募集资金总额2548.4万元，报告期内变更用途的募集资金为5424.85万元[27] 资金使用 - 2023年支付现金对价22,648.49万元，律师费92.19万元，券商发行费931.03万元[13] - 2023年偿还债务8,500.00万元，补偿流动资金5,395.43万元，技术研发投入1,638.47万元[13] - 公司使用8179.99万元募集资金置换先期已投入项目的自有资金，其中置换交易现金对价7238.95万元、中介费用941.04万元[28] - 公司将“支付中介机构费用”结余895.43万元永久补充流动资金，29.42万元调整至“技术研发中心建设项目”，“补充标的公司流动资金”4500万元变更用途补充上市公司流动资金[23] 项目进展 - “收购汶上海纬机车股权支付现金对价”项目累计投入22648.4万元，投资进度100.00%[27] - “技术研发中心建设项目”投资总额3929.42万元，截至2023年12月31日已投入1638.47万元，累计投资进度41.70%[27][28][31] - “支付中介机构费用”项目累计投入2075.15万元，投资进度100.00%[27] - “补充上市公司流动资金”项目累计投入5395.43万元，投资进度100.00%[27] - “上市公司偿还债务”项目累计投入8500.00万元，投资进度100.00%[27]