募集资金情况 - 2016年9月14日公司非公开发行A股77,784,615股，募集资金总额1,516,799,992.50元，净额1,490,977,745.60元[1] - 截至2022年12月31日，累计投入募集资金93,933.81万元，未使用55,163.96万元，利息及手续费净额1,976.19万元[2] - 2023年直接投入募投项目35,797.90万元，利息及理财收益净额11.62万元，使用闲置资金补充流动资金15,038.51万元[3] - 截至2023年12月31日，累计投入129,731.71万元，利息及手续费净额累计1,987.81万元，闲置资金补充流动资金净额15,038.51万元，专户余额6,526.44万元[3] - 2016非公开发行募集资金净额为149097.77万元，报告期投入募集资金总额为35797.90万元，已累计投入募集资金总额为129731.71万元[23] 项目投入进度 - 电力需求侧线下用电服务项目及智能用电云平台项目截至期末累计投入金额为2890.12万元，投入进度为100.00%[23] - 综合能源大服务工业互联网平台及管理信息化项目截至期末承诺投入金额为7000.00万元，本年度投入金额为218.17万元，累计投入金额为1779.98万元，投入进度为25.43%[23] - 综合能源服务项目截至期末承诺投入金额为79751.25万元，本年度投入金额为35579.73万元，累计投入金额为72577.30万元，投入进度为91.00%[23] - 永久补充流动资金截至期末累计投入金额为15500.00万元，投入进度为100.00%[23] - 综合能源系统技术研究实验室项目截至期末承诺投入金额为15680.00万元，累计投入金额为6984.31万元，投入进度为44.54%[23] - 偿还银行贷款及补充流动资金截至期末累计投入金额为30000.00万元，投入进度为100.00%[23] 项目延期情况 - 公司拟将综合能源系统技术研究实验室项目延期至2022年9月30日，后又将综合能源大服务工业互联网平台及管理信息化项目、综合能源服务项目、综合能源系统技术研究实验室项目的建设完工时间延长至2024年9月30日[25] 资金使用及归还情况 - 2016年公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的11672.11万元先期垫付款[25] - 2016 - 2023年公司多次使用闲置募集资金暂时补充流动资金并归还，2023年截至12月31日使用1.503851亿元[25][26][27][28][29][30] - 2016 - 2020年公司多次使用闲置募集资金进行现金管理[30][31] 资金变更情况 - 2019年公司变更部分募集资金用途，终止“电力需求侧线下用电服务及智能用电云平台”项目，剩余资金投入其他项目[11] - 变更前“电力需求侧线下用电服务项目及智能用电云平台项目”募集资金投资总额103417.77万元，已使用2890.12万元，剩余100527.65万元；变更后合计102251.25万元用于新项目[31] - 累计变更用途的募集资金总额为100527.65万元，比例为67.42%[23] 其他资金事项 - 2023年3月21日，智炬源公司从专户汇入一般户2,035.50万元替换自有资金，2024年4月归还本息[14] - 2023年3月21日至12月31日，智矩源公司向华跃公司累计支付惠东项目工程款等8551万元，超出按实际施工进度应付款项4248.47万元[15] - 2024年2月27 - 28日、4月10日，华跃公司分别将4248.47万元及利息137.19万元归还至募集资金专户[15] - 本期实际投入已扣除超出工程进度支付及募集资金替换合计6283.97万元[37]