应收账款 - 2024年期初与中化学建设投资集团应收账款余额446.72万元[2] - 2024年期初与中化学装备科技集团应收账款余额29.58万元[2] - 2024年期初与中化学数科应收账款余额4.28万元，半年度累计发生10.48万元[2] - 2024年半年度与中化学科学技术研究应收账款累计发生1027.27万元，偿还192.15万元[2] - 2024年期初与中化学（内蒙古）新材料应收账款余额146707.32万元，半年度累计发生106646.33万元，偿还30000万元[3] - 浙江天泽大有环保能源2024年半年度应收账款累计发生3800.88万元[4] 预付账款 - 2024年半年度与中国化学工程第十三建设预付账款累计发生150万元，偿还129.49万元[2] - 2024年期初与中化学土木工程预付账款余额87.68万元[3] - 2024年半年度与中化学装备科技集团预付账款累计发生700.91万元，偿还485.31万元[3] - 2024年期初与天辰（天津）国际技术贸易预付账款余额176.79万元，半年度累计发生20.99万元，偿还41.98万元[3] - 东至东华水务2024年期初预付账款余额220万元[4] - 合肥叁源工程技术服务2024年半年度预付账款累计发生404.97万元[4] 银行存款 - 2024年期初与中化工程集团财务银行存款余额116998.4万元，半年度累计发生521356.31万元，偿还513692.65万元[3] 资金总体情况 - 2024年期初往来资金余额总计325671.79万元[5] - 2024年半年度往来累计发生金额（不含利息）总计637649.74万元[5] - 2024年半年度往来资金利息总计1176.52万元[5] - 2024年半年度偿还累计发生金额总计550435.91万元[5] - 2024年6月末往来资金余额总计412885.62万元[5] 其他 - 中化学（内蒙古）新材料2024年半年度往来累计发生金额（不含利息）为2187.21万元[4] - 东至东华水务2024年半年度其他非流动资产偿还累计发生金额为775.55万元[4]