发行股票相关 - 向特定对象发行股票发行对象不超过35名[8] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[9] - 发行股票数量不超过发行前公司股本总数的30%，即不超过136,548,000股[10] - 发行对象认购股份自发行结束之日起六个月内不得转让[11] - 拟募集资金总额不超过94,300.19万元[13][26] 募投项目相关 - 碳纤维及复材装备智能制造建设项目投资总额111,558.43万元，拟投入募集资金31,400.00万元[15] - 高性能碳纤维装备研发中心建设项目投资总额41,841.21万元，拟投入募集资金37,900.19万元[15] - 补充流动资金项目投资总额58,000.00万元，拟投入募集资金25,000.00万元[15] - 募投项目建成达产后将形成年产高性能碳纤维成套装备20套的生产能力，现有在手订单12套，洽谈中意向订单30套[20] - 募投项目达产年度预计毛利率为29.74%[21] 财务数据相关 - 报告期内公司主要业务原材料占成本结构比例超过80%[18] - 原材料成本中定制外购及外协采购占比超过60%[18] - 截至2024年6月末，应收账款账面价值为84750.87万元，占流动资产比例42.18%，占总资产比例31.55%[29] - 报告期各期末，存货账面价值分别为58359.58万元、45704.34万元、47204.77万元和45822.08万元，占当期流动资产比例分别为28.51%、21.22%、24.39%和22.81%[30] - 截至报告期末，多晶硅设备相关存货账面余额为2303.35万元，占存货账面余额比例4.46%，跌价准备计提金额为1981.51万元，计提比例86.03%[30] - 报告期各期末，固定资产账面价值分别为35720.49万元、34079.11万元、42407.22万元和42830.26万元，占非流动资产比例分别为76.80%、78.63%、78.18%和63.22%[32] - 报告期内，前五大客户销售金额占当期营业收入比例分别为46.35%、67.88%、49.73%和53.52%[33] - 报告期内，毛利率分别为21.51%、27.48%、32.45%以及25.80%[35] - 2023年营业收入为154006.85万元，较去年同期下降34.66%[42] - 2023年归属于母公司股东的净利润、扣除非经常性损益的净利润分别为18329.88万元、15336.87万元，较去年同期分别下降37.51%、43.21%[42] 股权相关 - 截至2024年6月30日，公司前十名股东合计持股比例44.40%，持股数量202,104,059股[60][61] - 截至2024年6月30日，中建信（浙江）创业投资有限公司持股比例29.99%，持股数量136,502,400股[60] - 截至报告期末，公司回购专用证券账户持股数量7,499,982股，占公司总股份的1.65%[61] - 截至2024年6月30日，方朝阳先生通过中建信控股间接控制公司，为实际控制人[62] - 截至募集说明书签署日，中建信浙江累计质押10,918万股，占其持股数量的79.98%、占公司总股本的23.99%[23][67] 行业数据相关 - 2015 - 2022年全球碳纤维需求量从53,000吨增至135,000吨，复合增长率23.71%，2022年同比增长14.4%，2023年为115,000吨，同比下降14.8%[114] - 2030年全球碳纤维市场需求将达28.03万吨[115] - 2023年全球碳纤维需求中，航空航天占比19.1%（22.00千吨）、风电叶片占比17.4%（20.00千吨）、体育休闲占比16.3%（18.80千吨）、压力容器占比12.2%（14.00千吨）、碳碳复材占比8.7%（10.00千吨）[117] - 2023年全球大丝束产品市场份额约占43.2%（49.7千吨），小丝束产品市场份额占比41.6%（47.8千吨），高模量和中模量合计占比15%左右[118] - 2015 - 2022年中国市场碳纤维需求量从16,789吨增至74,429吨，复合增长率23.71%，2022年同比增长19.32%，2023年为69,075吨，同比下降7.19%[122] - 2023年中国体育休闲碳纤维需求18,000吨，占比26.1%；风电叶片需求17,000吨，占比24.6%；碳碳复材、电子电气需求占比分别为10.9%、3.2%；航空航天军工及压力容器需求12,300吨，占比17.8%；汽车及混配模成型需求占比分别为4.1%、6.1%[125] - 2015年国产碳纤维2,500吨，占国内市场份额14.89%；2022年用量达45,000吨，占比60.5%，比2021年增长53.8%，2015 - 2022年复合增长率51.12%；2023年占比达76.7%[128] 公司地位相关 - 公司是国内高端专用装备技术引领者与产业升级推动者，在多领域有领先地位[190] - 公司在碳纤维及复合材料装备领域，单线年产量达2500吨以上，有创新技术专利50余项[191] - 公司在太阳能光伏装备领域，是国际上少数能同时生产三大核心设备的企业[192] - 公司在建筑建材装备领域，产品多次获各级科技进步奖，部分生产线处国内行业龙头地位[192] - 公司在纺织机械装备领域，部分细分产品系列连续多年生产规模和市场占有率国内领先[192] - 公司在机器人及智能装备领域处于快速发展期，未来市场份额有望扩大[192]