募集资金情况 - 公司公开发行2200万股A股，每股面值1元，发行价41元/股，共募集资金9.02亿元[1] - 扣除承销费后募集资金余额8.3986亿元，于2023年12月18日汇入公司账户[1] - 扣除各项费用后，实际募集资金净额为8.0958795805亿元[1] - 2023年度募集资金总额为80,958.80万元[25] 资金账户与监管 - 截至2023年12月31日，募集资金专户余额8.200619756亿元[3] - 公司于2023年12月29日与五家机构签署《募集资金三方监管协议》[5] 资金使用情况 - 公司自筹资金投入募投项目1.8559136493亿元，支付部分发行费用490.921699万元，拟置换金额1.9050058192亿元，截至2023年12月31日置换未完成[10] - 截至2023年12月31日，公司未用闲置募集资金补充流动资金[11] - 截至2023年12月31日，公司未用闲置募集资金进行现金管理[13] - 截至核查意见出具日，公司未制定超募资金使用计划，未使用超募资金[15] - 截至2023年12月31日，未使用的募集资金存于专用账户，用于募投项目后续支付[16] 募投项目情况 - 承诺投资项目募集资金承诺投资总额为55,000.00万元，本年度投入0.00万元，截至期末累计投入0.00万元，投资进度为0.00%[25][26] - 超募资金为25,958.80万元，本报告期内未制定使用计划且未使用[26] - 年产14,000吨环保类溶剂产品及5,250吨聚氨酯发泡剂项目募集资金承诺投资26,850.00万元，本年度投入0.00万元，截至期末累计投入0.00万元，投资进度0.00%[25] - 8,800t/a哌嗪系列重金属螯合剂、1,000t/a双吗啉基乙基醚项目募集资金承诺投资9,200.00万元，本年度投入0.00万元，截至期末累计投入0.00万元，投资进度0.00%[25][26] - 研发大楼建设项目募集资金承诺投资3,750.00万元，本年度投入0.00万元，截至期末累计投入0.00万元，投资进度0.00%[26] - 补充流动资金项目募集资金承诺投资15,200.00万元，本年度投入0.00万元，截至期末累计投入0.00万元，投资进度0.00%[26]