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河钢资源:关于2024年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告
河钢资源河钢资源(SZ:000923)2024-08-28 12:47

募集资金情况 - 2017年8月11日募集资金26亿人民币,净额25.3462266223亿人民币[2] - 2017年末募集资金余额25.3462266223亿人民币,利息收入1357.91809万人民币,账户余额25.6114042913亿人民币[4] - 2018年1月4日以5.4亿人民币置换前期投入资金,实际募集资金净额19.9462266223亿人民币[5] - 2018年5月16日向四联香港汇出增资金额3.7214638802亿美元,折合人民币23.8689365505亿人民币[5] - 2018年7月27日使用2.2亿美元补充流动资金,折合人民币15.09904亿人民币[6] 资金使用情况 - 2018年末PC公司使用募集资金11.2026176931亿人民币,专户余额6662.343694万人民币[6] - 2019年末PC公司使用募集资金19.1084474194亿人民币,专户余额1.6505434863亿人民币[9] - 2020年末PC公司使用募集资金25.0650521581亿人民币,专户余额1.3770468777亿人民币[11] - 2021年末PC公司使用募集资金25.7950846757亿人民币,专户余额2.0977459616亿人民币[11] - 2022年使用募集资金199,331,705.27元,截至2022年末累计使用2,778,840,172.84元,专户余额19,793,328.95元,本金余额162,896.21元,利息19,630,432.74元[12] - 2023年使用募集资金0元,截至2023年末累计使用2,778,840,172.84元,专户余额19,866,400.39元,本金余额165,587.65元,利息19,700,812.74元[13] - 2024年上半年使用募集资金0元,截至2024年6月30日累计使用2,778,840,172.84元,专户余额19,900,945.42元,本金余额165,587.65元,利息19,735,357.77元[13] 项目情况 - PC铜矿二期建设承诺投资总额253,462.00万元,调整后投资总额253,462.00万元,本年度投入0万元,累计投入277,884.02万元,期末投资进度109.64%[25] - 2024年4月26日公司审议通过《关于非公开发行募投项目延期的议案》,因社会因素影响建设进度放缓[25] - 铜二期项目预计2024年12月完工[26] 资金管理 - 2022年8月25日公司拟使用不超2000万元闲置募集资金买低风险保本理财产品或保本收益凭证,期限不超12个月[12] - 公司制定《募集资金管理制度》,与中信建投证券及银行签署《募集资金三方监管协议》[15] - 公司对境外募集资金实行专款专用等措施,多个专户进行了注销、迁移等操作[16] 资金归还情况 - 2019年归还用于补充流动资金的募集资金,分别为4809.6079万美元、7000万美元、1.01903921亿美元[8] - 2019年3月28日公司提前归还4809.6079万美元补充流动资金的募集资金[26] - 2019年6月3日公司提前归还7000万美元补充流动资金的募集资金[26] - 2019年7月25日公司归还1.01903921亿美元剩余补充流动资金的募集资金[27] - 2020年7月23日公司归还1.07亿美元补充流动资金的募集资金[27] - 2021年7月3日公司提前归还2400万美元补充流动资金的募集资金,归还后无闲置募集资金补充流动资金情况[27]