业绩数据 - 公司医药商业流通营业收入从2011年44.49亿元增至2023年357.45亿元[8] - 2021 - 2023年末资产负债率分别为80.57%、83.14%、86.94%，高于同行业均值[21][22] - 2021 - 2023年财务费用分别为8.07亿元、9.05亿元、9.44亿元，同期利润总额分别为5.76亿元、 - 8.53亿元、 - 14.58亿元[22] - 2023年度归母净利润为 - 168,994.47万元，扣非后为 - 174,031.27万元[47] 用户数据 - 2023年为近17万家客户提供药品与器械配送服务，业务拓展至20多个省区70多个地市[9] 未来展望 - 假设2024年三种业绩情况，测算不同盈利下的收益指标[47] - 本次发行可能摊薄即期回报指标，公司将采取措施防范风险[53][57] 融资计划 - 拟募集不超148,800万元用于补充流动资金和偿还有息负债[5] - 向特定对象发行不超620,000,000股A股股票，每股面值1元，发行价2.40元/股[16][29][37][38] - 发行完成后，丝纺集团及其一致行动人表决权比例增至28.78%[25] 公司实力 - 在医药流通领域全国排名第8，全国民营医药流通企业排名第2[7] - 拥有17个省级物流中心，109个物流仓库，总仓储面积43万平方米等物流资源[9] - 多位高管医药行业从业超20年[10] - 在山东、河南地区业务网络全覆盖，医药流通板块有六大省级区域集团等[9]