募集资金总体情况 - 公司2023年9月15日首次公开发行30420000股，发行价29.66元/股，募集资金总额902257200元，净额799713378.53元[1] - 截至2024年6月30日，募集资金结余金额605496746.72元[4] 资金使用及收益情况 - 已发生保荐承销费68866635.48元，其他发行费28072619.90元[4] - 置换预先投入金额20417800元，项目已投入金额109571869.22元，银行手续费支出9204.19元[4] - 超募资金永久补充流动资产或银行贷款78700000元[4] - 产生募集资金活期利息收入6539761.97元，理财投资收益2337913.54元[4] 专户变动情况 - 2024年3月，注销招商银行深圳分行专户，余额1723.97元转至兴业银行长春分行专户；注销上海尚昆在吉林九台农商行的专户，无余额[9] - 2024年8月子公司中研复材与中国银行上海闵行支行开设募集资金专项账户[11] - 2024年8月上海尚昆注销中国银行吉林省分行专户，余额转至公司该银行专户[14] 项目资金投入情况 - 截至2024年6月30日，募集资金总额79971.34万元，本年度投入7628.81万元，累计投入12998.97万元[33] - 年产5000吨聚醚醚酮(PEEK)深加工系列产品综合厂房(二期)项目承诺投资22364.57万元，本年度投入2264.86万元，累计投入2432.92万元[33] - 创新与技术研发中心项目承诺投资5825.29万元，本年度投入176.84万元，累计投入260.13万元[33] - 上海碳纤维聚醚醚酮复合材料研发中心项目承诺投资7320.40万元，本年度投入66.00万元，累计投入66.00万元[33] - 补充流动资金项目承诺投资10000.00万元，本年度投入5121.11万元，累计投入10239.92万元[33] 资金管理与使用决策 - 2023年10月使用部分募集资金7320.40万元向上海尚昆提供借款以实施募投项目[13] - 2023年12月同意用1480.05万元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，用561.73万元置换已支付发行费用的自筹资金[16][33][34] - 2024年3月创新与技术研发中心等项目共置换募投资金2041.78万元[16][17][34] - 2023年9月和2024年4月均同意使用不超过6.50亿元闲置募集资金进行现金管理，截至2024年6月30日，现金管理余额为604886560.68元[19][20][34] - 2023年用7870万元超募资金归还银行贷款，占超募资金总额比例为22.84%；2024年用2460万元超募资金永久补充流动资金[22][34] 项目调整情况 - 2024年7月决定对“上海碳纤维聚醚醚酮复合材料研发中心项目”进行优化调整，8月第二次临时股东大会审议通过[26][34]