募资情况 - 公司首次公开发行股票45,505,600股，发行价10.73元/股，募集资金总额488,275,088元，扣除费用后净额411,149,362.92元[13] - 公司向不特定对象发行可转换公司债券面值总额484,810,000元，扣除费用后净额474,531,845.31元[15] 资金使用 - 截至2024年8月31日，首次公开发行股票募集资金专项账户余额为0元，累计投入募投项目392,705,083.15元[17][41] - 截至2024年8月31日，向不特定对象发行可转换公司债券累计投入募集项目168,457,008.88元，补充流动资金项目132,220,358.84元，专户余额为12,258,075.93元[16] - 2024年9月1日至24日，可转换公司债券募集资金专户累计投资项目支出3798.878125万元，截止9月24日累计支出33866.614897万元[44] 项目调整 - 2020 - 2021年公司两次调整首次公开发行股票募投项目拟投入金额，合计从52,458.67万元调至41,114.94万元[22][23] - 保险业IT综合解决方案升级项目建设投资拟从5,743.26万元减至1,970.87万元，减少3,772.39万元[27] - 银行业IT综合解决方案升级项目建设投资拟从4,329.74万元减至1,778.27万元，减少2,551.47万元[27] 资金置换 - 2020年12月公司用26,125,818.55元置换首次公开发行募投项目自筹资金，21,953,740.49元置换发行费用自筹资金[28] - 2022年10月公司用5,000,000元置换可转换债券募投项目自筹资金，2,027,396.69元置换发行费用自筹资金[29] - 截至2021年12月31日，首次公开发行预先投入的自筹资金全部置换完毕[29] - 截至2024年8月31日，可转换债券预先投入的自筹资金全部置换完毕[30] 资金补充与管理 - 2021 - 2023年公司多次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，部分已归还[31][32][33][34] - 2020 - 2023年公司使用闲置募集资金进行现金管理，累计收益416.75335万元[36][37][39][40] 项目效益 - 保险业IT综合解决方案升级项目截止日累计实现效益4532.14万元，达到预计效益[59] - 银行业IT综合解决方案升级项目截止日累计实现效益2113.16万元，达到预计效益[59] - 分布式paas平台项目所得税后内部收益率为16.5%，所得税后投资回收期为5年（含建设期），尚未达到预定可使用状态[61] 其他 - 2023年10月13日公司同意分布式paas平台项目增加北京新致等7家作为实施主体[43] - 公司资金为人民币14800万元[62]